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海富通创业板增强C - 基金主页(代码:005287)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7261 -0.0081 -0.47% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7894 0.0273 1.5485% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0157
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.6141亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：杜晓海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.56%	-2.68%	-6.63%	-9.91%	7.01%	89.76%	49.11%	125.34%
同类排名	1512/4773	3195/5458	3732/5421	4050/5205	1521/4361	700/2954	561/2253	-

海富通创业板增强C(005287)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.7089	-1.00%
2026-09-14	1.7261	-0.47%
2026-09-11	1.7342	-0.84%
2026-09-10	1.7489	-0.74%
2026-09-09	1.7620	0.00%
2026-09-08	1.7620	-0.66%

海富通创业板增强C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-26	分红	每份派现金0.2896元

海富通创业板增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.64%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	9.62%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	6.85%	1.64%
300408	三环集团	0.0000	2.87%	6.10%
300476	胜宏科技	0.0000	2.34%	1.77%
300014	亿纬锂能	0.0000	1.74%	-1.45%
300274	阳光电源	0.0000	1.63%	-2.29%
300033	同花顺	0.0000	1.33%	-0.36%
300124	汇川技术	0.0000	1.22%	1.18%
301308	江波龙	0.0000	1.21%	5.65%

海富通创业板增强C(005287)基金档案

基金代码	005287	基金简称	海富通创业板增强C	基金全称
发行日期	2018-01-12~2018-04-11	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	杜晓海	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	0.49亿元	最近份额	3.6141亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通领先成长混合A	2.6005	1.72%
海富通成长价值混合A	1.0192	1.60%
海富通成长价值混合C	0.9733	1.59%
海富通贰号	1.7266	1.57%
海富精选	0.6406	1.56%
海富通中小盘混合	2.7861	0.90%
海富通科技创新混合C	1.5307	0.51%
海富通先进制造股票C	1.5148	0.50%
海富通先进制造股票A	1.5563	0.50%
海富通科技创新混合A	1.6218	0.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%