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海富通量化多因子混合A - 基金主页(代码:005081)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2126 0.0113 0.94%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4526
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0229亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：朱斌全林立禾

海富通量化多因子混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-30	分红	每份派现金0.2400元

海富通量化多因子混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0200	7.58%	3.53%
300750	宁德时代	0.0200	4.18%	-1.24%
601899	紫金矿业	0.2300	3.44%	5.30%
000858	五粮液	0.0300	3.26%	1.11%
601318	中国平安	0.0700	3.16%	1.13%
600900	长江电力	0.1300	2.99%	1.35%
600036	招商银行	0.0700	2.50%	1.47%
000333	美的集团	0.0300	2.20%	1.17%
600487	亨通光电	0.1300	1.79%	7.28%
601766	中国中车	0.2900	1.69%	1.64%

海富通量化多因子混合A(005081)基金档案

基金代码	005081	基金简称	海富通量化多因子混合A	基金全称
发行日期	2018-01-17~2018-04-16	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	朱斌全林立禾	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.0229亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%
海富精选	0.6864	2.79%
海富通贰号	1.8501	2.79%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%