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东方永熙18个月定开债A(东方永熙18个月定期开放债券A) - 基金主页(代码:003530)

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今天最新净值 1.1297 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1297
成立日期：
基金类型：定开债券
成立份额：
最近份额：0.2546亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：东方基金
基金经理：

东方永熙18个月定开债A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600585	海螺水泥	0.6500	1.23%	2.16%
601318	中国平安	0.3100	0.91%	1.13%
002027	分众传媒	2.5300	0.55%	2.03%
600016	民生银行	1.0800	0.23%	2.42%
601006	大秦铁路	0.7700	0.22%	0.57%
600276	恒瑞医药	0.0100	0.04%	1.63%
002230	科大讯飞	0.0100	0.01%	0.82%
603313	梦百合	0.0100	0.01%	3.99%

东方永熙18个月定开债A(003530)基金档案

基金代码	003530	基金简称	东方永熙18个月定开债A	基金全称
发行日期	2016-11-21~2016-12-16	成立日期		基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人		基金公司	东方基金
最近资产	0.07亿元	最近份额	0.2546亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方人工智能主题混合A	3.3253	4.71%
东方惠新A	2.9487	4.54%
东方创新成长混合C	0.9798	3.82%
东方创新成长混合A	1.0040	3.81%
东方创新科技混合	3.8329	3.51%
东方策略成长混合	3.6023	2.28%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%
东方量化成长灵活配置混合A	1.7231	2.01%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.7453	1.97%