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天弘鑫安宝保本(天弘鑫安宝) - 基金主页(代码:001486)

今天最新净值 1.0509 0.0006 0.06%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0509
  • 成立日期:2015-10-23
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.3949亿
  • 最近资产:7.77亿元
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:
天弘鑫安宝保本基金动态
天弘鑫安宝保本重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600104 上汽集团 74.9900 2.46% 1.08%
601933 永辉超市 300.0000 2.13% 2.46%
600016 民生银行 150.0000 1.64% 2.42%
601006 大秦铁路 117.9400 1.15% 0.57%
600900 长江电力 55.0000 0.94% 1.35%
600028 中国石化 122.0000 0.90% -1.66%
600887 伊利股份 20.0000 0.49% 0.82%
600377 宁沪高速 12.0000 0.14% 1.35%
603768 常青股份 0.2800 0.01% 4.97%
天弘鑫安宝保本(001486)基金档案
基金代码 001486 基金简称 天弘鑫安宝保本 基金全称
发行日期 2015-10-15~2015-10-21 成立日期 2015-10-23 基金类型 保本型
基金经理 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近资产 7.77亿元 最近份额 7.3949亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率