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天弘鑫安宝保本(天弘鑫安宝)基金盘中实时估值(001486)

今天最新净值 1.0509 0.0006 0.06%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0509
  • 成立日期:2015-10-23
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.3949亿
  • 最近资产:7.77亿元
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:
天弘鑫安宝保本基金001486重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600104 上汽集团 74.9900 2.46% 1.08% 0.0266%
601933 永辉超市 300.0000 2.13% 2.46% 0.0524%
600016 民生银行 150.0000 1.64% 2.42% 0.0397%
601006 大秦铁路 117.9400 1.15% 0.57% 0.0066%
600900 长江电力 55.0000 0.94% 1.35% 0.0127%
600028 中国石化 122.0000 0.90% -1.66% -0.0149%
600887 伊利股份 20.0000 0.49% 0.82% 0.0040%
600377 宁沪高速 12.0000 0.14% 1.35% 0.0019%
603768 常青股份 0.2800 0.01% 4.97% 0.0005%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
9.86% 0.1295% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
天弘鑫安宝保本基金001486实时估值图
天弘鑫安宝保本基金001486实时估值图
天弘鑫安宝保本基金动态
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基金名称 单位净值 日增长率