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南方中债中期票据指数债券C(南方中票C) - 基金主页(代码:000023)

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今天最新净值 1.1533 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1533
成立日期：2013-05-03
基金类型：债券指数
成立份额：22.130亿份
最近份额：0.3688亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：南方基金
基金经理：

南方中债中期票据指数债券C(000023)基金档案

基金代码	000023	基金简称	南方中债中期票据指数债券C	基金全称	南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金
发行日期	2013-04-01	成立日期	2013-05-03	基金类型	债券指数
基金经理		基金托管人	中国银行	基金公司	南方基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	0.3688亿	成立份额	22.130亿份
管理费率	0.50%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.30%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%