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金鹰中证同业存单AAA指数7天持有(023509)基金分红送配

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今天最新净值 1.0205 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0205
成立日期：2025-03-11
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.22亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：陈双双

金鹰中证同业存单AAA指数7天持有(023509)暂未进行分红送配

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.57%
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.57%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%