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金鹰中证同业存单AAA指数7天持有(023509)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0205 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0205
成立日期：2025-03-11
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.22亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：陈双双

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.81%	0.02%	0.07%	0.24%	0.54%	1.24%	-	-	1.49%
同类排名	573/655	439/666	514/666	572/661	571/657	546/638			-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.33%	579/663	0.30%	569/667	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-	0.36%	18/651	0.37%	478/664

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(023509)金鹰中证同业存单AAA指数7天持有基金对比PK

金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 VS. 科创债指(551900)

指数型-固收基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
博时上证30年期国债ETF	108.5440	2.04%
鹏扬中债-30年期国债ETF	118.9975	1.87%
华夏上证基准做市国债ETF	110.7434	1.43%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1271	1.15%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1229	1.13%
海富通上证10年期ETF	121.3301	1.05%
华夏亚债中国指数A	1.3080	1.05%
汇安中债-广西信用债A	1.0282	1.04%