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浙商汇金聚悦利率债C(021697)基金分红送配

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今天最新净值 1.0199 0.0006 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0359
成立日期：2024-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：程嘉伟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-07-21	2025-07-21	2025-07-22	每份派现金0.0080元
2025-04-29	2025-04-29	2025-04-30	每份派现金0.0080元

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.1699	3.37%
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1724	3.36%
浙商鼎盈LOF	1.8142	1.88%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1566	1.04%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1268	1.03%
浙商汇金中证A500指数A	1.1385	0.95%
浙商汇金中证A500指数C	1.1354	0.94%
浙商汇金兴利增强债券A	1.0969	0.56%