基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)(015189)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0731 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0731
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1567亿
最近资产：0.16亿
基金公司：浙商基金
基金经理：管宇钦振浩

浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)(015189)暂未进行分红送配

标签云

浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商全景消费混合A	1.0645	0.09%
浙商大数据智选消费A	1.5170	0.07%
浙商惠裕纯债A	1.0284	0.02%
浙商兴永纯债	1.0353	0.02%
浙商丰顺纯债	1.0933	0.02%
浙商中短债债券A	1.1608	0.01%
浙商惠睿纯债A	1.0109	0.00%
浙商中短债债券C	1.1420	0.00%