| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 每份派现金0.0338元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商全景消费混合A | 1.0645 | 0.09% |
| 浙商大数据智选消费A | 1.5170 | 0.07% |
| 浙商惠裕纯债A | 1.0284 | 0.02% |
| 浙商兴永纯债 | 1.0353 | 0.02% |
| 浙商丰顺纯债 | 1.0933 | 0.02% |
| 浙商丰裕纯债债券A | 1.0869 | 0.01% |
| 浙商丰裕纯债债券C | 1.0623 | 0.01% |
| 浙商中短债债券A | 1.1608 | 0.01% |
