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大成惠嘉一年定开债券A(大成惠嘉一年定开债券)(007967)基金分红送配

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今天最新净值 1.0216 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1474
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.3548亿
最近资产：79.95亿
基金公司：大成基金
基金经理：汪曦

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-07-22	2024-07-22	2024-07-23	每份派现金0.0100元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	每份派现金0.0125元
2021-09-13	2021-09-13	2021-09-14	每份派现金0.0048元
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	每份派现金0.0055元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	每份派现金0.0049元
2020-12-07	2020-12-07	2020-12-08	每份派现金0.0267元

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%