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鑫元安睿三年定开债(007761)基金分红送配

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今天最新净值 1.0164 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1819
成立日期：2019-08-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8527亿
最近资产：80.05亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：徐文祥

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-10	2025-09-10	2025-09-11	每份派现金0.0165元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	每份派现金0.0030元
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	每份派现金0.0080元
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	每份派现金0.0110元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	每份派现金0.0150元
2022-08-24	2022-08-24	2022-08-25	每份派现金0.0120元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	每份派现金0.0350元
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	每份派现金0.0150元
2020-09-02	2020-09-02	2020-09-03	每份派现金0.0200元

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%