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鑫元安睿三年定开债(007761)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0164 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1819
成立日期：2019-08-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8527亿
最近资产：80.05亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：徐文祥

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.19%	0.04%	0.16%	0.49%	0.90%	1.58%	4.13%	6.60%	18.58%
同类排名	2132/2452	1131/2487	720/2479	1519/2468	2053/2460	2099/2417	1353/2136	1477/1697	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.34%	2477/2724	0.42%	2362/2905	-	-	-	-
2025	2.15%	291/2938	0.50%	66/250	-	-	0.66%	141/2914	0.29%	2502/2938
2024	2.52%	2047/2727	0.49%	2939/3226	0.64%	2429/2856	0.77%	244/2616	0.60%	2495/2727
2023	2.36%	1710/2310	0.50%	2111/2776	0.62%	2559/2849	0.73%	630/2940	0.50%	2713/3108
2022	2.50%	623/1970	-	-	-	-	0.48%	2280/2598	0.52%	268/2732
2021	3.16%	1177/1764	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	3.29%	269/1623	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	0/799	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2012	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-

标签云

(007761)鑫元安睿三年定开债基金对比PK

鑫元安睿三年定开债 VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869)

债券型-长债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
同泰泰裕三个月定开债A	1.1194	7.28%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1096	7.28%
交银裕惠纯债债券	1.1548	3.97%
平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1594	3.73%
中信保诚稳鸿A	5.0062	3.53%
中信保诚稳鸿D	5.0112	3.48%
中信保诚稳鸿C	1.1041	3.46%
中信保诚稳鸿E	4.9730	3.41%