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工银丰淳半年定开债券(004032)基金分红送配

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今天最新净值 1.0548 0.0002 0.02%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3152
  • 成立日期：2017-02-28
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：72.5678亿
  • 最近资产：54.40亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：陈桂都
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2025-11-17 2025-11-17 2025-11-18 每份派现金0.0050元
2025-06-23 2025-06-23 2025-06-24 每份派现金0.0010元
2024-12-02 2024-12-02 2024-12-03 每份派现金0.0050元
2024-09-18 2024-09-18 2024-09-19 每份派现金0.0250元
2023-11-27 2023-11-27 2023-11-28 每份派现金0.0400元
2021-11-03 2021-11-03 2021-11-04 每份派现金0.0298元
2020-11-04 2020-11-04 2020-11-05 每份派现金0.0200元
2019-10-18 2019-10-18 2019-10-21 每份派现金0.0281元
2018-04-16 2018-04-16 2018-04-17 每份派现金0.0022元
2018-03-28 2018-03-28 2018-03-29 每份派现金0.0042元
2018-02-27 2018-02-27 2018-02-28 每份派现金0.0026元
2018-01-29 2018-01-29 2018-01-30 每份派现金0.0046元
2017-12-26 2017-12-26 2017-12-27 每份派现金0.0032元
2017-11-28 2017-11-28 2017-11-29 每份派现金0.0032元
2017-10-27 2017-10-27 2017-10-30 每份派现金0.0034元
2017-09-28 2017-09-28 2017-09-29 每份派现金0.0033元
2017-09-08 2017-09-08 2017-09-11 每份派现金0.0014元
2017-08-29 2017-08-29 2017-08-30 每份派现金0.0041元
2017-07-27 2017-07-27 2017-07-28 每份派现金0.0032元
2017-06-28 2017-06-28 2017-06-29 每份派现金0.0035元
2017-05-26 2017-05-26 2017-05-31 每份派现金0.0036元
2017-04-26 2017-04-26 2017-04-27 每份派现金0.0031元
2017-03-29 2017-03-29 2017-03-30 每份派现金0.0020元
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
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