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中欧明睿新常态混合A(中欧明睿新常态混合)(001811)基金分红送配

今天最新净值 3.6633 0.0897 2.51%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.9143
  • 成立日期:2016-03-03
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.7542亿
  • 最近资产:44.29亿元
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:刘伟伟
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2019-10-29 2019-10-29 2019-10-31 每份派现金0.0600元
2019-08-28 2019-08-28 2019-08-30 每份派现金0.0620元
2018-06-20 2018-06-20 2018-06-22 每份派现金0.0590元
2017-07-28 2017-07-28 2017-08-01 每份派现金0.0700元
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