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诺安裕鑫收益定开债(诺安裕鑫两年)(001020)基金分红送配

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今天最新净值 1.0040 0.0010 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0460
成立日期：2015-03-23
基金类型：定开债券
成立份额：2.097亿份
最近份额：0.5758亿
最近资产：0.60亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2017-04-21	份额折算	每份份额折算1.04179份

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安回报A	2.4580	4.73%
诺安平衡混合A	1.8520	4.22%
诺安研究优选混合A	1.8172	3.24%
诺安和鑫混合A	2.9591	3.00%
创业板增强LOF	2.3663	2.60%
诺安创新A	2.8180	2.44%
诺安优化配置混合A	3.7944	2.41%
诺安新兴产业混合	2.0407	2.35%