2025年10月08日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0120	1.0514	1.0121	1.0515	-0.0001	0.00%	2025-10-08	基金资料净值查询盘中估值
2	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0130	1.0577	1.0131	1.0578	-0.0001	0.00%	2025-10-08	基金资料净值查询盘中估值
3	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0017	1.0517	1.0017	1.0517	0.0000	0.00%	2025-10-08	基金资料净值查询盘中估值
4	004356	嘉实6个月理财债券E	1.0128	1.0685	1.0128	1.0685	0.0000	0.00%	2025-10-08	基金资料净值查询盘中估值
5	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	1.0884	1.5436	1.0883	1.5435	0.0001	0.00%	2025-10-08	基金资料净值查询盘中估值
6	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.1135	1.3318	1.1135	1.3318	0.0000	0.00%	2025-10-08	基金资料净值查询盘中估值
7	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.1270	1.3885	1.1268	1.3883	0.0002	0.00%	2025-10-08	基金资料净值查询盘中估值
8	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2601	1.2601	1.2595	1.2595	0.0006	0.00%	2025-10-08	基金资料净值查询盘中估值
9	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.2255	1.2255	1.2250	1.2250	0.0005	0.00%	2025-10-08	基金资料净值查询盘中估值
10	970035	华安证券合赢九个月持有	1.1204	1.2016	1.1201	1.2013	0.0003	0.00%	2025-10-08	基金资料净值查询盘中估值
11	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0510	1.1770	1.0506	1.1766	0.0004	0.00%	2025-10-08	基金资料净值查询盘中估值
12	970072	华安证券合赢添利债券	1.0046	1.1186	1.0042	1.1182	0.0004	0.00%	2025-10-08	基金资料净值查询盘中估值
13	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0189	1.1249	1.0186	1.1246	0.0003	0.00%	2025-10-08	基金资料净值查询盘中估值