2025年08月17日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	1.3013	1.5373	1.3013	1.5373	0.0000	0.00%	2025-08-17	基金资料净值查询盘中估值
2	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.3269	1.3269	1.3269	1.3269	0.0000	0.00%	2025-08-17	基金资料净值查询盘中估值
3	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.3819	1.3819	1.3819	1.3819	0.0000	0.00%	2025-08-17	基金资料净值查询盘中估值
4	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2629	1.2629	1.2626	1.2626	0.0003	0.00%	2025-08-17	基金资料净值查询盘中估值
5	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.2292	1.2292	1.2290	1.2290	0.0002	0.00%	2025-08-17	基金资料净值查询盘中估值
6	970035	华安证券合赢九个月持有	1.1228	1.2040	1.1227	1.2039	0.0001	0.00%	2025-08-17	基金资料净值查询盘中估值
7	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0488	1.1748	1.0487	1.1747	0.0001	0.00%	2025-08-17	基金资料净值查询盘中估值
8	970072	华安证券合赢添利债券	1.0045	1.1185	1.0043	1.1183	0.0002	0.00%	2025-08-17	基金资料净值查询盘中估值
9	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0210	1.1270	1.0208	1.1268	0.0002	0.00%	2025-08-17	基金资料净值查询盘中估值