2025年08月03日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	1.2635	1.4995	1.2634	1.4994	0.0001	0.00%	2025-08-03	基金资料净值查询盘中估值
2	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.2887	1.2887	1.2887	1.2887	0.0000	0.00%	2025-08-03	基金资料净值查询盘中估值
3	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.3417	1.3417	1.3417	1.3417	0.0000	0.00%	2025-08-03	基金资料净值查询盘中估值
4	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2548	1.2548	1.2546	1.2546	0.0002	0.00%	2025-08-03	基金资料净值查询盘中估值
5	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.2217	1.2217	1.2215	1.2215	0.0002	0.00%	2025-08-03	基金资料净值查询盘中估值
6	970035	华安证券合赢九个月持有	1.1147	1.1959	1.1145	1.1957	0.0002	0.00%	2025-08-03	基金资料净值查询盘中估值
7	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0422	1.1682	1.0421	1.1681	0.0001	0.00%	2025-08-03	基金资料净值查询盘中估值
8	970072	华安证券合赢添利债券	1.0039	1.1179	1.0037	1.1177	0.0002	0.00%	2025-08-03	基金资料净值查询盘中估值
9	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0203	1.1263	1.0202	1.1262	0.0001	0.00%	2025-08-03	基金资料净值查询盘中估值