2025年07月13日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	1.2461	1.4821	1.2460	1.4820	0.0001	0.00%	2025-07-13	基金资料净值查询盘中估值
2	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.2716	1.2716	1.2716	1.2716	0.0000	0.00%	2025-07-13	基金资料净值查询盘中估值
3	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.3233	1.3233	1.3232	1.3232	0.0001	0.00%	2025-07-13	基金资料净值查询盘中估值
4	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2525	1.2525	1.2523	1.2523	0.0002	0.00%	2025-07-13	基金资料净值查询盘中估值
5	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.2199	1.2199	1.2197	1.2197	0.0002	0.00%	2025-07-13	基金资料净值查询盘中估值
6	970035	华安证券合赢九个月持有	1.1140	1.1952	1.1138	1.1950	0.0002	0.00%	2025-07-13	基金资料净值查询盘中估值
7	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0418	1.1678	1.0417	1.1677	0.0001	0.00%	2025-07-13	基金资料净值查询盘中估值
8	970072	华安证券合赢添利债券	1.0038	1.1178	1.0037	1.1177	0.0001	0.00%	2025-07-13	基金资料净值查询盘中估值
9	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0202	1.1262	1.0200	1.1260	0.0002	0.00%	2025-07-13	基金资料净值查询盘中估值