2025年07月06日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	1.2379	1.4739	1.2378	1.4738	0.0001	0.00%	2025-07-06	基金资料净值查询盘中估值
2	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.2634	1.2634	1.2634	1.2634	0.0000	0.00%	2025-07-06	基金资料净值查询盘中估值
3	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.3146	1.3146	1.3145	1.3145	0.0001	0.00%	2025-07-06	基金资料净值查询盘中估值
4	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2514	1.2514	1.2512	1.2512	0.0002	0.00%	2025-07-06	基金资料净值查询盘中估值
5	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.2189	1.2189	1.2188	1.2188	0.0001	0.00%	2025-07-06	基金资料净值查询盘中估值
6	970035	华安证券合赢九个月持有	1.1113	1.1925	1.1112	1.1924	0.0001	0.00%	2025-07-06	基金资料净值查询盘中估值
7	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0400	1.1660	1.0399	1.1659	0.0001	0.00%	2025-07-06	基金资料净值查询盘中估值
8	970072	华安证券合赢添利债券	1.0035	1.1175	1.0034	1.1174	0.0001	0.00%	2025-07-06	基金资料净值查询盘中估值
9	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0198	1.1258	1.0197	1.1257	0.0001	0.00%	2025-07-06	基金资料净值查询盘中估值