2025年05月18日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	1.2107	1.4467	1.2106	1.4466	0.0001	0.00%	2025-05-18	基金资料净值查询盘中估值
2	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.2370	1.2370	1.2370	1.2370	0.0000	0.00%	2025-05-18	基金资料净值查询盘中估值
3	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.2857	1.2857	1.2856	1.2856	0.0001	0.00%	2025-05-18	基金资料净值查询盘中估值
4	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2433	1.2433	1.2431	1.2431	0.0002	0.00%	2025-05-18	基金资料净值查询盘中估值
5	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.2120	1.2120	1.2118	1.2118	0.0002	0.00%	2025-05-18	基金资料净值查询盘中估值
6	970035	华安证券合赢九个月持有	1.0995	1.1807	1.0993	1.1805	0.0002	0.00%	2025-05-18	基金资料净值查询盘中估值
7	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0390	1.1590	1.0389	1.1589	0.0001	0.00%	2025-05-18	基金资料净值查询盘中估值
8	970072	华安证券合赢添利债券	1.0052	1.1152	1.0051	1.1151	0.0001	0.00%	2025-05-18	基金资料净值查询盘中估值
9	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0234	1.1234	1.0233	1.1233	0.0001	0.00%	2025-05-18	基金资料净值查询盘中估值