2025年04月27日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	1.1906	1.4266	1.1905	1.4265	0.0001	0.00%	2025-04-27	基金资料净值查询盘中估值
2	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.2170	1.2170	1.2170	1.2170	0.0000	0.00%	2025-04-27	基金资料净值查询盘中估值
3	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.2643	1.2643	1.2643	1.2643	0.0000	0.00%	2025-04-27	基金资料净值查询盘中估值
4	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2371	1.2371	1.2372	1.2372	-0.0001	0.00%	2025-04-27	基金资料净值查询盘中估值
5	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.2064	1.2064	1.2066	1.2066	-0.0002	0.00%	2025-04-27	基金资料净值查询盘中估值
6	970035	华安证券合赢九个月持有	1.0915	1.1727	1.0915	1.1727	0.0000	0.00%	2025-04-27	基金资料净值查询盘中估值
7	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0337	1.1537	1.0337	1.1537	0.0000	0.00%	2025-04-27	基金资料净值查询盘中估值
8	970072	华安证券合赢添利债券	1.0038	1.1138	1.0039	1.1139	-0.0001	0.00%	2025-04-27	基金资料净值查询盘中估值
9	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0218	1.1218	1.0217	1.1217	0.0001	0.00%	2025-04-27	基金资料净值查询盘中估值