2025年03月02日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	1.2151	1.4511	1.2150	1.4510	0.0001	0.00%	2025-03-02	基金资料净值查询盘中估值
2	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.2435	1.2435	1.2435	1.2435	0.0000	0.00%	2025-03-02	基金资料净值查询盘中估值
3	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.2903	1.2903	1.2903	1.2903	0.0000	0.00%	2025-03-02	基金资料净值查询盘中估值
4	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2350	1.2350	1.2348	1.2348	0.0002	0.00%	2025-03-02	基金资料净值查询盘中估值
5	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.2054	1.2054	1.2053	1.2053	0.0001	0.00%	2025-03-02	基金资料净值查询盘中估值
6	970035	华安证券合赢九个月持有	1.0936	1.1748	1.0934	1.1746	0.0002	0.00%	2025-03-02	基金资料净值查询盘中估值
7	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0394	1.1524	1.0393	1.1523	0.0001	0.00%	2025-03-02	基金资料净值查询盘中估值
8	970072	华安证券合赢添利债券	1.0079	1.1109	1.0078	1.1108	0.0001	0.00%	2025-03-02	基金资料净值查询盘中估值
9	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0272	1.1182	1.0271	1.1181	0.0001	0.00%	2025-03-02	基金资料净值查询盘中估值