2025年02月04日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0157	1.0437	1.0156	1.0436	0.0001	0.00%	2025-02-04	基金资料净值查询盘中估值
2	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0169	1.0484	1.0168	1.0483	0.0001	0.00%	2025-02-04	基金资料净值查询盘中估值
3	004356	嘉实6个月理财债券E	1.0099	1.0591	1.0099	1.0591	0.0000	0.00%	2025-02-04	基金资料净值查询盘中估值
4	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	1.2313	1.4673	1.2312	1.4672	0.0001	0.00%	2025-02-04	基金资料净值查询盘中估值
5	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.2609	1.2609	1.2608	1.2608	0.0001	0.00%	2025-02-04	基金资料净值查询盘中估值
6	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.3076	1.3076	1.3074	1.3074	0.0002	0.00%	2025-02-04	基金资料净值查询盘中估值
7	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2340	1.2340	1.2336	1.2336	0.0004	0.00%	2025-02-04	基金资料净值查询盘中估值
8	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.2050	1.2050	1.2047	1.2047	0.0003	0.00%	2025-02-04	基金资料净值查询盘中估值
9	970035	华安证券合赢九个月持有	1.0960	1.1772	1.0957	1.1769	0.0003	0.00%	2025-02-04	基金资料净值查询盘中估值
10	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0405	1.1535	1.0402	1.1532	0.0003	0.00%	2025-02-04	基金资料净值查询盘中估值
11	970072	华安证券合赢添利债券	1.0085	1.1115	1.0082	1.1112	0.0003	0.00%	2025-02-04	基金资料净值查询盘中估值
12	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0284	1.1194	1.0281	1.1191	0.0003	0.00%	2025-02-04	基金资料净值查询盘中估值