2025年01月26日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.5731	0.5731	0.5731	0.5731	0.0000	0.00%	2025-01-26	基金资料净值查询盘中估值
2	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	1.2312	1.4672	1.2311	1.4671	0.0001	0.00%	2025-01-26	基金资料净值查询盘中估值
3	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.2610	1.2610	1.2610	1.2610	0.0000	0.00%	2025-01-26	基金资料净值查询盘中估值
4	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.3075	1.3075	1.3074	1.3074	0.0001	0.00%	2025-01-26	基金资料净值查询盘中估值
5	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2333	1.2333	1.2331	1.2331	0.0002	0.00%	2025-01-26	基金资料净值查询盘中估值
6	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.2044	1.2044	1.2043	1.2043	0.0001	0.00%	2025-01-26	基金资料净值查询盘中估值
7	970035	华安证券合赢九个月持有	1.0956	1.1768	1.0954	1.1766	0.0002	0.00%	2025-01-26	基金资料净值查询盘中估值
8	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0397	1.1527	1.0396	1.1526	0.0001	0.00%	2025-01-26	基金资料净值查询盘中估值
9	970072	华安证券合赢添利债券	1.0079	1.1109	1.0077	1.1107	0.0002	0.00%	2025-01-26	基金资料净值查询盘中估值
10	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0278	1.1188	1.0277	1.1187	0.0001	0.00%	2025-01-26	基金资料净值查询盘中估值