2025年01月12日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	1.2126	1.4486	1.2125	1.4485	0.0001	0.00%	2025-01-12	基金资料净值查询盘中估值
2	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.2423	1.2423	1.2423	1.2423	0.0000	0.00%	2025-01-12	基金资料净值查询盘中估值
3	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.2877	1.2877	1.2876	1.2876	0.0001	0.00%	2025-01-12	基金资料净值查询盘中估值
4	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2308	1.2308	1.2306	1.2306	0.0002	0.00%	2025-01-12	基金资料净值查询盘中估值
5	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.2023	1.2023	1.2021	1.2021	0.0002	0.00%	2025-01-12	基金资料净值查询盘中估值
6	970035	华安证券合赢九个月持有	1.0914	1.1726	1.0912	1.1724	0.0002	0.00%	2025-01-12	基金资料净值查询盘中估值
7	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0382	1.1512	1.0380	1.1510	0.0002	0.00%	2025-01-12	基金资料净值查询盘中估值
8	970072	华安证券合赢添利债券	1.0082	1.1112	1.0080	1.1110	0.0002	0.00%	2025-01-12	基金资料净值查询盘中估值
9	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0284	1.1194	1.0283	1.1193	0.0001	0.00%	2025-01-12	基金资料净值查询盘中估值