| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 |
| 1 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 1.0417 | 1.0667 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2002-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 2 | 000004 | 中海可转债债券C | 1.0620 | 1.0890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2002-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 3 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2002-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 4 | 040001 | 华安创新混合 | 1.0370 | 1.0590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2002-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 5 | 206001 | 鹏华弘泰A | 0.9793 | 0.9793 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0002 | -0.02% | 2002-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 6 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.0620 | 1.0890 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.09% | 2002-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
