招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C基金净值查询(970166)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0764
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6895亿
- 最近资产：0.72亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑少亮
近半年招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C基金净值查询
近半年,招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C(970166)基金累计收益率0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2026-09-17 |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-09-14 |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-14 |
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|
| 2026-08-13 |
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| 2026-07-29 |
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| 2026-07-28 |
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| 2026-07-27 |
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| 2026-07-23 |
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| 2026-07-22 |
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| 2026-07-21 |
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| 2026-07-20 |
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| 2026-07-15 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
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| 2026-07-14 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
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| 2026-07-13 |
970166 |
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| 2026-07-10 |
970166 |
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| 2026-07-09 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
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1.0740 |
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| 2026-07-08 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
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| 2026-07-07 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
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1.0739 |
1.0739 |
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| 2026-07-06 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
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| 2026-07-03 |
970166 |
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1.0731 |
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| 2026-07-02 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
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1.0731 |
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| 2026-07-01 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
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1.0730 |
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| 2026-06-30 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
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1.0732 |
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1.0735 |
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-0.03% |
| 2026-06-29 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0003 |
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| 2026-06-26 |
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1.0732 |
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| 2026-06-25 |
970166 |
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1.0731 |
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1.0729 |
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| 2026-06-24 |
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1.0729 |
1.0729 |
1.0729 |
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| 2026-06-23 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
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1.0729 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
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1.0730 |
1.0730 |
1.0730 |
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| 2026-06-18 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0730 |
1.0730 |
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1.0728 |
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| 2026-06-17 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
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1.0728 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0001 |
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| 2026-06-16 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0727 |
1.0727 |
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1.0725 |
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| 2026-06-15 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
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1.0725 |
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1.0724 |
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| 2026-06-12 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
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1.0724 |
1.0724 |
1.0724 |
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| 2026-06-11 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
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1.0724 |
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1.0726 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0730 |
1.0730 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-05 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0730 |
1.0730 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0730 |
1.0730 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0729 |
1.0729 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-26 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0704 |
1.0704 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
970166 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0003 |
0.03% |
