东海海睿锐意3个月定开混合基金净值查询(970050)

今天最新净值 0.7444 0.0016 0.22% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9744
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0985亿
最近资产：0.07亿
基金公司：
基金经理：刘迟到

近一年东海海睿锐意3个月定开混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,东海海睿锐意3个月定开混合(970050)基金累计收益率2.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7444	0.9744	0.7428	0.9728	0.0016	0.22%
2025-12-25	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7428	0.9728	0.7369	0.9669	0.0059	0.80%
2025-12-24	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7369	0.9669	0.7334	0.9634	0.0035	0.48%
2025-12-23	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7334	0.9634	0.7344	0.9644	-0.0010	-0.14%
2025-12-22	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7344	0.9644	0.7350	0.9650	-0.0006	-0.08%
2025-12-19	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7350	0.9650	0.7325	0.9625	0.0025	0.34%
2025-12-18	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7325	0.9625	0.7297	0.9597	0.0028	0.38%
2025-12-17	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7297	0.9597	0.7263	0.9563	0.0034	0.47%
2025-12-16	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7263	0.9563	0.7301	0.9601	-0.0038	-0.52%
2025-12-15	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7301	0.9601	0.7301	0.9601	0.0000	0.00%

2025-12-12	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7301	0.9601	0.7305	0.9605	-0.0004	-0.05%
2025-12-11	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7305	0.9605	0.7365	0.9665	-0.0060	-0.81%
2025-12-10	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7365	0.9665	0.7353	0.9653	0.0012	0.16%
2025-12-09	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7353	0.9653	0.7395	0.9695	-0.0042	-0.57%
2025-12-08	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7395	0.9695	0.7400	0.9700	-0.0005	-0.07%
2025-12-05	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7400	0.9700	0.7376	0.9676	0.0024	0.33%
2025-12-04	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7376	0.9676	0.7370	0.9670	0.0006	0.08%
2025-12-03	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7370	0.9670	0.7387	0.9687	-0.0017	-0.23%
2025-12-02	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7387	0.9687	0.7406	0.9706	-0.0019	-0.26%
2025-12-01	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7406	0.9706	0.7361	0.9661	0.0045	0.61%
2025-11-28	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7361	0.9661	0.7345	0.9645	0.0016	0.22%
2025-11-27	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7345	0.9645	0.7348	0.9648	-0.0003	-0.04%
2025-11-26	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7348	0.9648	0.7365	0.9665	-0.0017	-0.23%
2025-11-25	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7365	0.9665	0.7338	0.9638	0.0027	0.37%
2025-11-24	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7338	0.9638	0.7353	0.9653	-0.0015	-0.20%

2025-11-21	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7353	0.9653	0.7450	0.9750	-0.0097	-1.30%
2025-11-20	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7450	0.9750	0.7478	0.9778	-0.0028	-0.37%
2025-11-19	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7478	0.9778	0.7478	0.9778	0.0000	0.00%
2025-11-18	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7478	0.9778	0.7525	0.9825	-0.0047	-0.62%
2025-11-17	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7525	0.9825	0.7539	0.9839	-0.0014	-0.19%
2025-11-14	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7539	0.9839	0.7570	0.9870	-0.0031	-0.41%
2025-11-13	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7570	0.9870	0.7536	0.9836	0.0034	0.45%
2025-11-12	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7536	0.9836	0.7554	0.9854	-0.0018	-0.24%
2025-11-11	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7554	0.9854	0.7577	0.9877	-0.0023	-0.30%
2025-11-10	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7577	0.9877	0.7564	0.9864	0.0013	0.17%
2025-11-07	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7564	0.9864	0.7592	0.9892	-0.0028	-0.37%
2025-11-06	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7592	0.9892	0.7524	0.9824	0.0068	0.90%
2025-11-05	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7524	0.9824	0.7497	0.9797	0.0027	0.36%
2025-11-04	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7497	0.9797	0.7521	0.9821	-0.0024	-0.32%
2025-11-03	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7521	0.9821	0.7470	0.9770	0.0051	0.68%
2025-10-31	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7470	0.9770	0.7471	0.9771	-0.0001	-0.01%
2025-10-30	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7471	0.9771	0.7526	0.9826	-0.0055	-0.73%
2025-10-29	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7526	0.9826	0.7493	0.9793	0.0033	0.44%
2025-10-28	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7493	0.9793	0.7478	0.9778	0.0015	0.20%
2025-10-27	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7478	0.9778	0.7433	0.9733	0.0045	0.61%
2025-10-24	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7433	0.9733	0.7431	0.9731	0.0002	0.03%
2025-10-23	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7431	0.9731	0.7414	0.9714	0.0017	0.23%
2025-10-22	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7414	0.9714	0.7397	0.9697	0.0017	0.23%
2025-10-21	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7397	0.9697	0.7384	0.9684	0.0013	0.18%
2025-10-20	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7384	0.9684	0.7344	0.9644	0.0040	0.54%
2025-10-17	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7344	0.9644	0.7400	0.9700	-0.0056	-0.76%
2025-10-16	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7400	0.9700	0.7395	0.9695	0.0005	0.07%
2025-10-15	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7395	0.9695	0.7325	0.9625	0.0070	0.96%
2025-10-14	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7325	0.9625	0.7330	0.9630	-0.0005	-0.07%
2025-10-13	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7330	0.9630	0.7395	0.9695	-0.0065	-0.88%
2025-10-10	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7395	0.9695	0.7389	0.9689	0.0006	0.08%
2025-10-09	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7389	0.9689	0.7346	0.9646	0.0043	0.59%
2025-09-30	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7346	0.9646	0.7329	0.9629	0.0017	0.23%
2025-09-29	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7329	0.9629	0.7257	0.9557	0.0072	0.99%
2025-09-26	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7257	0.9557	0.7259	0.9559	-0.0002	-0.03%
2025-09-25	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7259	0.9559	0.7280	0.9580	-0.0021	-0.29%
2025-09-24	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7280	0.9580	0.7252	0.9552	0.0028	0.39%
2025-09-23	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7252	0.9552	0.7229	0.9529	0.0023	0.32%
2025-09-22	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7229	0.9529	0.7238	0.9538	-0.0009	-0.12%
2025-09-19	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7238	0.9538	0.7261	0.9561	-0.0023	-0.32%
2025-09-18	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7261	0.9561	0.7296	0.9596	-0.0035	-0.48%
2025-09-17	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7296	0.9596	0.7252	0.9552	0.0044	0.61%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%