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招商资管智远成长混合C基金净值查询(881007)

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今天最新净值 0.4997 0.0000 0.00% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.4997
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4721亿
  • 最近资产：0.93亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：蔡霖 何怀志
今年以来招商资管智远成长混合C基金净值查询
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今年以来,招商资管智远成长混合C(881007)基金累计收益率5.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 881007 招商资管智远成长混合C 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.0000 0.00%
2026-09-14 881007 招商资管智远成长混合C 0.4997 0.4997 0.5030 0.5030 -0.0033 -0.66%
2026-09-11 881007 招商资管智远成长混合C 0.5030 0.5030 0.5066 0.5066 -0.0036 -0.71%
2026-09-10 881007 招商资管智远成长混合C 0.5066 0.5066 0.5091 0.5091 -0.0025 -0.49%
2026-09-09 881007 招商资管智远成长混合C 0.5091 0.5091 0.5072 0.5072 0.0019 0.37%
2026-09-08 881007 招商资管智远成长混合C 0.5072 0.5072 0.5095 0.5095 -0.0023 -0.45%
2026-09-07 881007 招商资管智远成长混合C 0.5095 0.5095 0.5026 0.5026 0.0069 1.37%
2026-09-04 881007 招商资管智远成长混合C 0.5026 0.5026 0.5050 0.5050 -0.0024 -0.48%
2026-09-03 881007 招商资管智远成长混合C 0.5050 0.5050 0.5048 0.5048 0.0002 0.04%
2026-09-02 881007 招商资管智远成长混合C 0.5048 0.5048 0.5101 0.5101 -0.0053 -1.04%
2026-09-01 881007 招商资管智远成长混合C 0.5101 0.5101 0.5121 0.5121 -0.0020 -0.39%
2026-08-31 881007 招商资管智远成长混合C 0.5121 0.5121 0.5082 0.5082 0.0039 0.77%
2026-08-28 881007 招商资管智远成长混合C 0.5082 0.5082 0.5092 0.5092 -0.0010 -0.20%
2026-08-27 881007 招商资管智远成长混合C 0.5092 0.5092 0.5026 0.5026 0.0066 1.31%
2026-08-26 881007 招商资管智远成长混合C 0.5026 0.5026 0.4997 0.4997 0.0029 0.58%
2026-08-25 881007 招商资管智远成长混合C 0.4997 0.4997 0.5015 0.5015 -0.0018 -0.36%
2026-08-24 881007 招商资管智远成长混合C 0.5015 0.5015 0.5108 0.5108 -0.0093 -1.82%
2026-08-21 881007 招商资管智远成长混合C 0.5108 0.5108 0.5105 0.5105 0.0003 0.06%
2026-08-20 881007 招商资管智远成长混合C 0.5105 0.5105 0.5095 0.5095 0.0010 0.20%
2026-08-19 881007 招商资管智远成长混合C 0.5095 0.5095 0.5287 0.5287 -0.0192 -3.63%
2026-08-18 881007 招商资管智远成长混合C 0.5287 0.5287 0.5292 0.5292 -0.0005 -0.09%
2026-08-17 881007 招商资管智远成长混合C 0.5292 0.5292 0.5226 0.5226 0.0066 1.26%
2026-08-14 881007 招商资管智远成长混合C 0.5226 0.5226 0.5230 0.5230 -0.0004 -0.08%
2026-08-13 881007 招商资管智远成长混合C 0.5230 0.5230 0.5245 0.5245 -0.0015 -0.29%
2026-08-12 881007 招商资管智远成长混合C 0.5245 0.5245 0.5248 0.5248 -0.0003 -0.06%
2026-08-11 881007 招商资管智远成长混合C 0.5248 0.5248 0.5285 0.5285 -0.0037 -0.70%
2026-08-10 881007 招商资管智远成长混合C 0.5285 0.5285 0.5247 0.5247 0.0038 0.72%
2026-08-07 881007 招商资管智远成长混合C 0.5247 0.5247 0.5234 0.5234 0.0013 0.25%
2026-08-06 881007 招商资管智远成长混合C 0.5234 0.5234 0.5228 0.5228 0.0006 0.11%
2026-08-05 881007 招商资管智远成长混合C 0.5228 0.5228 0.5209 0.5209 0.0019 0.36%
2026-08-04 881007 招商资管智远成长混合C 0.5209 0.5209 0.5231 0.5231 -0.0022 -0.42%
2026-08-03 881007 招商资管智远成长混合C 0.5231 0.5231 0.5254 0.5254 -0.0023 -0.44%
2026-07-31 881007 招商资管智远成长混合C 0.5254 0.5254 0.5233 0.5233 0.0021 0.40%
2026-07-30 881007 招商资管智远成长混合C 0.5233 0.5233 0.5308 0.5308 -0.0075 -1.41%
2026-07-29 881007 招商资管智远成长混合C 0.5308 0.5308 0.5291 0.5291 0.0017 0.32%
2026-07-28 881007 招商资管智远成长混合C 0.5291 0.5291 0.5415 0.5415 -0.0124 -2.29%
2026-07-27 881007 招商资管智远成长混合C 0.5415 0.5415 0.5339 0.5339 0.0076 1.42%
2026-07-24 881007 招商资管智远成长混合C 0.5339 0.5339 0.5381 0.5381 -0.0042 -0.78%
2026-07-23 881007 招商资管智远成长混合C 0.5381 0.5381 0.5402 0.5402 -0.0021 -0.39%
2026-07-22 881007 招商资管智远成长混合C 0.5402 0.5402 0.5420 0.5420 -0.0018 -0.33%
2026-07-21 881007 招商资管智远成长混合C 0.5420 0.5420 0.5321 0.5321 0.0099 1.86%
2026-07-20 881007 招商资管智远成长混合C 0.5321 0.5321 0.5323 0.5323 -0.0002 -0.04%
2026-07-17 881007 招商资管智远成长混合C 0.5323 0.5323 0.5520 0.5520 -0.0197 -3.57%
2026-07-16 881007 招商资管智远成长混合C 0.5520 0.5520 0.5644 0.5644 -0.0124 -2.20%
2026-07-15 881007 招商资管智远成长混合C 0.5644 0.5644 0.5780 0.5780 -0.0136 -2.35%
2026-07-14 881007 招商资管智远成长混合C 0.5780 0.5780 0.5701 0.5701 0.0079 1.39%
2026-07-13 881007 招商资管智远成长混合C 0.5701 0.5701 0.5961 0.5961 -0.0260 -4.36%
2026-07-10 881007 招商资管智远成长混合C 0.5961 0.5961 0.6199 0.6199 -0.0238 -3.84%
2026-07-09 881007 招商资管智远成长混合C 0.6199 0.6199 0.5950 0.5950 0.0249 4.18%
2026-07-08 881007 招商资管智远成长混合C 0.5950 0.5950 0.6049 0.6049 -0.0099 -1.64%
2026-07-07 881007 招商资管智远成长混合C 0.6049 0.6049 0.6153 0.6153 -0.0104 -1.69%
2026-07-06 881007 招商资管智远成长混合C 0.6153 0.6153 0.6174 0.6174 -0.0021 -0.34%
2026-07-03 881007 招商资管智远成长混合C 0.6174 0.6174 0.6180 0.6180 -0.0006 -0.10%
2026-07-02 881007 招商资管智远成长混合C 0.6180 0.6180 0.6585 0.6585 -0.0405 -6.15%
2026-07-01 881007 招商资管智远成长混合C 0.6585 0.6585 0.6684 0.6684 -0.0099 -1.48%
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2026-06-26 881007 招商资管智远成长混合C 0.6316 0.6316 0.6464 0.6464 -0.0148 -2.29%
2026-06-25 881007 招商资管智远成长混合C 0.6464 0.6464 0.6284 0.6284 0.0180 2.86%
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2026-06-23 881007 招商资管智远成长混合C 0.6125 0.6125 0.6320 0.6320 -0.0195 -3.09%
2026-06-22 881007 招商资管智远成长混合C 0.6320 0.6320 0.6178 0.6178 0.0142 2.30%
2026-06-18 881007 招商资管智远成长混合C 0.6178 0.6178 0.6033 0.6033 0.0145 2.40%
2026-06-17 881007 招商资管智远成长混合C 0.6033 0.6033 0.5815 0.5815 0.0218 3.75%
2026-06-16 881007 招商资管智远成长混合C 0.5815 0.5815 0.5740 0.5740 0.0075 1.31%
2026-06-15 881007 招商资管智远成长混合C 0.5740 0.5740 0.5441 0.5441 0.0299 5.50%
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2026-06-09 881007 招商资管智远成长混合C 0.5524 0.5524 0.5233 0.5233 0.0291 5.56%
2026-06-08 881007 招商资管智远成长混合C 0.5233 0.5233 0.5415 0.5415 -0.0182 -3.36%
2026-06-05 881007 招商资管智远成长混合C 0.5415 0.5415 0.5568 0.5568 -0.0153 -2.75%
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2026-06-03 881007 招商资管智远成长混合C 0.5431 0.5431 0.5340 0.5340 0.0091 1.70%
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2026-06-01 881007 招商资管智远成长混合C 0.5246 0.5246 0.5442 0.5442 -0.0196 -3.60%
2026-05-29 881007 招商资管智远成长混合C 0.5442 0.5442 0.5695 0.5695 -0.0253 -4.65%
2026-05-28 881007 招商资管智远成长混合C 0.5695 0.5695 0.5550 0.5550 0.0145 2.61%
2026-05-27 881007 招商资管智远成长混合C 0.5550 0.5550 0.5538 0.5538 0.0012 0.22%
2026-05-26 881007 招商资管智远成长混合C 0.5538 0.5538 0.5657 0.5657 -0.0119 -2.15%
2026-05-25 881007 招商资管智远成长混合C 0.5657 0.5657 0.5531 0.5531 0.0126 2.28%
2026-05-22 881007 招商资管智远成长混合C 0.5531 0.5531 0.5330 0.5330 0.0201 3.77%
2026-05-21 881007 招商资管智远成长混合C 0.5330 0.5330 0.5572 0.5572 -0.0242 -4.54%
2026-05-20 881007 招商资管智远成长混合C 0.5572 0.5572 0.5485 0.5485 0.0087 1.59%
2026-05-19 881007 招商资管智远成长混合C 0.5485 0.5485 0.5412 0.5412 0.0073 1.35%
2026-05-18 881007 招商资管智远成长混合C 0.5412 0.5412 0.5356 0.5356 0.0056 1.05%
2026-05-15 881007 招商资管智远成长混合C 0.5356 0.5356 0.5437 0.5437 -0.0081 -1.49%
2026-05-14 881007 招商资管智远成长混合C 0.5437 0.5437 0.5575 0.5575 -0.0138 -2.48%
2026-05-13 881007 招商资管智远成长混合C 0.5575 0.5575 0.5419 0.5419 0.0156 2.88%
2026-05-12 881007 招商资管智远成长混合C 0.5419 0.5419 0.5412 0.5412 0.0007 0.13%
2026-05-11 881007 招商资管智远成长混合C 0.5412 0.5412 0.5337 0.5337 0.0075 1.41%
2026-05-08 881007 招商资管智远成长混合C 0.5337 0.5337 0.5390 0.5390 -0.0053 -0.98%
2026-04-30 881007 招商资管智远成长混合C 0.5190 0.5190 0.5196 0.5196 -0.0006 -0.12%
2026-04-29 881007 招商资管智远成长混合C 0.5196 0.5196 0.5144 0.5144 0.0052 1.01%
2026-04-28 881007 招商资管智远成长混合C 0.5144 0.5144 0.5197 0.5197 -0.0053 -1.02%
2026-04-27 881007 招商资管智远成长混合C 0.5197 0.5197 0.5215 0.5215 -0.0018 -0.35%
2026-04-24 881007 招商资管智远成长混合C 0.5215 0.5215 0.5177 0.5177 0.0038 0.73%
2026-04-23 881007 招商资管智远成长混合C 0.5177 0.5177 0.5255 0.5255 -0.0078 -1.48%
2026-04-22 881007 招商资管智远成长混合C 0.5255 0.5255 0.5179 0.5179 0.0076 1.47%
2026-04-21 881007 招商资管智远成长混合C 0.5179 0.5179 0.5162 0.5162 0.0017 0.33%
2026-04-20 881007 招商资管智远成长混合C 0.5162 0.5162 0.5156 0.5156 0.0006 0.12%
2026-04-17 881007 招商资管智远成长混合C 0.5156 0.5156 0.5163 0.5163 -0.0007 -0.14%
2026-04-16 881007 招商资管智远成长混合C 0.5163 0.5163 0.5057 0.5057 0.0106 2.10%
2026-04-15 881007 招商资管智远成长混合C 0.5057 0.5057 0.5064 0.5064 -0.0007 -0.14%
2026-04-14 881007 招商资管智远成长混合C 0.5064 0.5064 0.5025 0.5025 0.0039 0.78%
2026-04-13 881007 招商资管智远成长混合C 0.5025 0.5025 0.5021 0.5021 0.0004 0.08%
2026-04-10 881007 招商资管智远成长混合C 0.5021 0.5021 0.5006 0.5006 0.0015 0.30%
2026-04-09 881007 招商资管智远成长混合C 0.5006 0.5006 0.5015 0.5015 -0.0009 -0.18%
2026-04-08 881007 招商资管智远成长混合C 0.5015 0.5015 0.4851 0.4851 0.0164 3.38%
2026-04-07 881007 招商资管智远成长混合C 0.4851 0.4851 0.4851 0.4851 0.0000 0.00%
2026-04-03 881007 招商资管智远成长混合C 0.4851 0.4851 0.4885 0.4885 -0.0034 -0.70%
2026-04-02 881007 招商资管智远成长混合C 0.4885 0.4885 0.4938 0.4938 -0.0053 -1.07%
2026-04-01 881007 招商资管智远成长混合C 0.4938 0.4938 0.4857 0.4857 0.0081 1.67%
2026-03-31 881007 招商资管智远成长混合C 0.4857 0.4857 0.4921 0.4921 -0.0064 -1.30%
2026-03-30 881007 招商资管智远成长混合C 0.4921 0.4921 0.4939 0.4939 -0.0018 -0.36%
2026-03-27 881007 招商资管智远成长混合C 0.4939 0.4939 0.4897 0.4897 0.0042 0.86%
2026-03-26 881007 招商资管智远成长混合C 0.4897 0.4897 0.4957 0.4957 -0.0060 -1.21%
2026-03-25 881007 招商资管智远成长混合C 0.4957 0.4957 0.4891 0.4891 0.0066 1.35%
2026-03-24 881007 招商资管智远成长混合C 0.4891 0.4891 0.4843 0.4843 0.0048 0.99%
2026-03-23 881007 招商资管智远成长混合C 0.4843 0.4843 0.4964 0.4964 -0.0121 -2.44%
2026-03-20 881007 招商资管智远成长混合C 0.4964 0.4964 0.5000 0.5000 -0.0036 -0.72%
2026-03-19 881007 招商资管智远成长混合C 0.5000 0.5000 0.5098 0.5098 -0.0098 -1.92%
2026-03-18 881007 招商资管智远成长混合C 0.5098 0.5098 0.5082 0.5082 0.0016 0.31%
2026-03-17 881007 招商资管智远成长混合C 0.5082 0.5082 0.5191 0.5191 -0.0109 -2.10%
2026-03-16 881007 招商资管智远成长混合C 0.5191 0.5191 0.5256 0.5256 -0.0065 -1.24%
2026-03-13 881007 招商资管智远成长混合C 0.5256 0.5256 0.5307 0.5307 -0.0051 -0.96%
2026-03-12 881007 招商资管智远成长混合C 0.5307 0.5307 0.5296 0.5296 0.0011 0.21%
2026-03-11 881007 招商资管智远成长混合C 0.5296 0.5296 0.5293 0.5293 0.0003 0.06%
2026-03-10 881007 招商资管智远成长混合C 0.5293 0.5293 0.5252 0.5252 0.0041 0.78%
2026-03-09 881007 招商资管智远成长混合C 0.5252 0.5252 0.5301 0.5301 -0.0049 -0.92%
2026-03-06 881007 招商资管智远成长混合C 0.5301 0.5301 0.5316 0.5316 -0.0015 -0.28%
2026-03-05 881007 招商资管智远成长混合C 0.5316 0.5316 0.5215 0.5215 0.0101 1.94%
2026-03-04 881007 招商资管智远成长混合C 0.5215 0.5215 0.5193 0.5193 0.0022 0.42%
2026-03-03 881007 招商资管智远成长混合C 0.5193 0.5193 0.5386 0.5386 -0.0193 -3.58%
2026-03-02 881007 招商资管智远成长混合C 0.5386 0.5386 0.5365 0.5365 0.0021 0.39%
2026-02-27 881007 招商资管智远成长混合C 0.5365 0.5365 0.5349 0.5349 0.0016 0.30%
2026-02-26 881007 招商资管智远成长混合C 0.5349 0.5349 0.5232 0.5232 0.0117 2.24%
2026-02-25 881007 招商资管智远成长混合C 0.5232 0.5232 0.5199 0.5199 0.0033 0.63%
2026-02-24 881007 招商资管智远成长混合C 0.5199 0.5199 0.5125 0.5125 0.0074 1.44%
2026-02-13 881007 招商资管智远成长混合C 0.5125 0.5125 0.5214 0.5214 -0.0089 -1.71%
2026-02-12 881007 招商资管智远成长混合C 0.5214 0.5214 0.5103 0.5103 0.0111 2.18%
2026-02-11 881007 招商资管智远成长混合C 0.5103 0.5103 0.5096 0.5096 0.0007 0.14%
2026-02-10 881007 招商资管智远成长混合C 0.5096 0.5096 0.5045 0.5045 0.0051 1.01%
2026-02-09 881007 招商资管智远成长混合C 0.5045 0.5045 0.4900 0.4900 0.0145 2.96%
2026-02-06 881007 招商资管智远成长混合C 0.4900 0.4900 0.4929 0.4929 -0.0029 -0.59%
2026-02-05 881007 招商资管智远成长混合C 0.4929 0.4929 0.5048 0.5048 -0.0119 -2.36%
2026-02-04 881007 招商资管智远成长混合C 0.5048 0.5048 0.5061 0.5061 -0.0013 -0.26%
2026-02-03 881007 招商资管智远成长混合C 0.5061 0.5061 0.4902 0.4902 0.0159 3.24%
2026-02-02 881007 招商资管智远成长混合C 0.4902 0.4902 0.5077 0.5077 -0.0175 -3.45%
2026-01-30 881007 招商资管智远成长混合C 0.5077 0.5077 0.5138 0.5138 -0.0061 -1.19%
2026-01-29 881007 招商资管智远成长混合C 0.5138 0.5138 0.5247 0.5247 -0.0109 -2.08%
2026-01-28 881007 招商资管智远成长混合C 0.5247 0.5247 0.5203 0.5203 0.0044 0.85%
2026-01-27 881007 招商资管智远成长混合C 0.5203 0.5203 0.5170 0.5170 0.0033 0.64%
2026-01-26 881007 招商资管智远成长混合C 0.5170 0.5170 0.5198 0.5198 -0.0028 -0.54%
2026-01-23 881007 招商资管智远成长混合C 0.5198 0.5198 0.5156 0.5156 0.0042 0.81%
2026-01-22 881007 招商资管智远成长混合C 0.5156 0.5156 0.5154 0.5154 0.0002 0.04%
2026-01-21 881007 招商资管智远成长混合C 0.5154 0.5154 0.5117 0.5117 0.0037 0.72%
2026-01-20 881007 招商资管智远成长混合C 0.5117 0.5117 0.5162 0.5162 -0.0045 -0.87%
2026-01-19 881007 招商资管智远成长混合C 0.5162 0.5162 0.5090 0.5090 0.0072 1.41%
2026-01-16 881007 招商资管智远成长混合C 0.5090 0.5090 0.5079 0.5079 0.0011 0.22%
2026-01-15 881007 招商资管智远成长混合C 0.5079 0.5079 0.5028 0.5028 0.0051 1.01%
2026-01-14 881007 招商资管智远成长混合C 0.5028 0.5028 0.4982 0.4982 0.0046 0.92%
2026-01-13 881007 招商资管智远成长混合C 0.4982 0.4982 0.5039 0.5039 -0.0057 -1.13%
2026-01-12 881007 招商资管智远成长混合C 0.5039 0.5039 0.5005 0.5005 0.0034 0.68%
2026-01-09 881007 招商资管智远成长混合C 0.5005 0.5005 0.4935 0.4935 0.0070 1.42%
2026-01-08 881007 招商资管智远成长混合C 0.4935 0.4935 0.4966 0.4966 -0.0031 -0.62%
2026-01-07 881007 招商资管智远成长混合C 0.4966 0.4966 0.4900 0.4900 0.0066 1.35%
2026-01-06 881007 招商资管智远成长混合C 0.4900 0.4900 0.4836 0.4836 0.0064 1.32%
2026-01-05 881007 招商资管智远成长混合C 0.4836 0.4836 0.4739 0.4739 0.0097 2.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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