西部利得祥运混合A基金净值查询(673081)
今天最新净值
1.0848
-0.0020 -0.18%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9846
0.0025 0.2562%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2148
- 成立日期：2016-12-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.3552亿
- 最近资产：2.95亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：董伟炜
近一月,西部利得祥运混合A(673081)基金累计收益率1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
1.0993 |
1.2293 |
1.0848 |
1.2148 |
0.0145 |
1.34% |
| 2026-09-15 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
1.0848 |
1.2148 |
1.0868 |
1.2168 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
1.0868 |
1.2168 |
1.0856 |
1.2156 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
1.0856 |
1.2156 |
1.0849 |
1.2149 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-10 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
1.0849 |
1.2149 |
1.0906 |
1.2206 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
1.0906 |
1.2206 |
1.0885 |
1.2185 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
1.0885 |
1.2185 |
1.0897 |
1.2197 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
1.0897 |
1.2197 |
1.0733 |
1.2033 |
0.0164 |
1.53% |
| 2026-09-04 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
1.0733 |
1.2033 |
1.0785 |
1.2085 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2026-09-03 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
1.0785 |
1.2085 |
1.0760 |
1.2060 |
0.0025 |
0.23% |
|
|
| 2026-09-02 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
1.0760 |
1.2060 |
1.0844 |
1.2144 |
-0.0084 |
-0.77% |
| 2026-09-01 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
1.0844 |
1.2144 |
1.0920 |
1.2220 |
-0.0076 |
-0.70% |
| 2026-08-31 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
1.0920 |
1.2220 |
1.0875 |
1.2175 |
0.0045 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
1.0875 |
1.2175 |
1.0947 |
1.2247 |
-0.0072 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
1.0947 |
1.2247 |
1.0871 |
1.2171 |
0.0076 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
1.0871 |
1.2171 |
1.0871 |
1.2171 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
1.0871 |
1.2171 |
1.0879 |
1.2179 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
1.0879 |
1.2179 |
1.0944 |
1.2244 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
1.0944 |
1.2244 |
1.0899 |
1.2199 |
0.0045 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
1.0899 |
1.2199 |
1.0788 |
1.2088 |
0.0111 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
1.0788 |
1.2088 |
1.1081 |
1.2381 |
-0.0293 |
-2.64% |
| 2026-08-18 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
1.1081 |
1.2381 |
1.1030 |
1.2330 |
0.0051 |
0.46% |
| 2026-08-17 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
1.1030 |
1.2330 |
1.0831 |
1.2131 |
0.0199 |
1.84% |
