东吴配置优化混合A(东吴保本)基金净值查询(582003)

今天最新净值 3.0159 -0.0616 -2.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.6871 0.0410 1.5483% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2399
成立日期：2012-08-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：7.757亿份
最近份额：0.4289亿
最近资产：0.63亿
基金公司：东吴基金
基金经理：周健

近一季东吴配置优化混合A|东吴保本基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东吴配置优化混合A(582003)基金累计收益率-8.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	582003	东吴配置优化混合A	3.0039	3.2279	3.0159	3.2399	-0.0120	-0.40%
2026-09-14	582003	东吴配置优化混合A	3.0159	3.2399	3.0775	3.3015	-0.0616	-2.04%
2026-09-11	582003	东吴配置优化混合A	3.0775	3.3015	3.1008	3.3248	-0.0233	-0.75%
2026-09-10	582003	东吴配置优化混合A	3.1008	3.3248	3.1101	3.3341	-0.0093	-0.30%
2026-09-09	582003	东吴配置优化混合A	3.1101	3.3341	3.0919	3.3159	0.0182	0.59%
2026-09-08	582003	东吴配置优化混合A	3.0919	3.3159	3.0967	3.3207	-0.0048	-0.16%
2026-09-07	582003	东吴配置优化混合A	3.0967	3.3207	2.9900	3.2140	0.1067	3.57%
2026-09-04	582003	东吴配置优化混合A	2.9900	3.2140	3.0309	3.2549	-0.0409	-1.35%
2026-09-03	582003	东吴配置优化混合A	3.0309	3.2549	3.0398	3.2638	-0.0089	-0.29%
2026-09-02	582003	东吴配置优化混合A	3.0398	3.2638	3.1054	3.3294	-0.0656	-2.16%

2026-09-01	582003	东吴配置优化混合A	3.1054	3.3294	3.1702	3.3942	-0.0648	-2.04%
2026-08-31	582003	东吴配置优化混合A	3.1702	3.3942	3.1724	3.3964	-0.0022	-0.07%
2026-08-28	582003	东吴配置优化混合A	3.1724	3.3964	3.2129	3.4369	-0.0405	-1.26%
2026-08-27	582003	东吴配置优化混合A	3.2129	3.4369	3.1439	3.3679	0.0690	2.19%
2026-08-26	582003	东吴配置优化混合A	3.1439	3.3679	3.1128	3.3368	0.0311	1.00%
2026-08-25	582003	东吴配置优化混合A	3.1128	3.3368	3.1519	3.3759	-0.0391	-1.26%
2026-08-24	582003	东吴配置优化混合A	3.1519	3.3759	3.2446	3.4686	-0.0927	-2.86%
2026-08-21	582003	东吴配置优化混合A	3.2446	3.4686	3.1709	3.3949	0.0737	2.32%
2026-08-20	582003	东吴配置优化混合A	3.1709	3.3949	3.1491	3.3731	0.0218	0.69%
2026-08-19	582003	东吴配置优化混合A	3.1491	3.3731	3.3445	3.5685	-0.1954	-5.84%
2026-08-18	582003	东吴配置优化混合A	3.3445	3.5685	3.3665	3.5905	-0.0220	-0.65%
2026-08-17	582003	东吴配置优化混合A	3.3665	3.5905	3.2479	3.4719	0.1186	3.65%
2026-08-14	582003	东吴配置优化混合A	3.2479	3.4719	3.2044	3.4284	0.0435	1.36%
2026-08-13	582003	东吴配置优化混合A	3.2044	3.4284	3.2477	3.4717	-0.0433	-1.33%
2026-08-12	582003	东吴配置优化混合A	3.2477	3.4717	3.1842	3.4082	0.0635	1.99%

2026-08-11	582003	东吴配置优化混合A	3.1842	3.4082	3.2352	3.4592	-0.0510	-1.60%
2026-08-10	582003	东吴配置优化混合A	3.2352	3.4592	3.2652	3.4892	-0.0300	-0.92%
2026-08-07	582003	东吴配置优化混合A	3.2652	3.4892	3.1862	3.4102	0.0790	2.48%
2026-08-06	582003	东吴配置优化混合A	3.1862	3.4102	3.1713	3.3953	0.0149	0.47%
2026-08-05	582003	东吴配置优化混合A	3.1713	3.3953	3.0710	3.2950	0.1003	3.27%
2026-08-04	582003	东吴配置优化混合A	3.0710	3.2950	2.9118	3.1358	0.1592	5.47%
2026-08-03	582003	东吴配置优化混合A	2.9118	3.1358	3.0034	3.2274	-0.0916	-3.15%
2026-07-31	582003	东吴配置优化混合A	3.0034	3.2274	2.9311	3.1551	0.0723	2.47%
2026-07-30	582003	东吴配置优化混合A	2.9311	3.1551	3.0765	3.3005	-0.1454	-4.73%
2026-07-29	582003	东吴配置优化混合A	3.0765	3.3005	3.0996	3.3236	-0.0231	-0.75%
2026-07-28	582003	东吴配置优化混合A	3.0996	3.3236	3.3296	3.5536	-0.2300	-6.91%
2026-07-27	582003	东吴配置优化混合A	3.3296	3.5536	3.2266	3.4506	0.1030	3.19%
2026-07-24	582003	东吴配置优化混合A	3.2266	3.4506	3.2894	3.5134	-0.0628	-1.91%
2026-07-23	582003	东吴配置优化混合A	3.2894	3.5134	3.3056	3.5296	-0.0162	-0.49%
2026-07-22	582003	东吴配置优化混合A	3.3056	3.5296	3.3476	3.5716	-0.0420	-1.25%
2026-07-21	582003	东吴配置优化混合A	3.3476	3.5716	3.1383	3.3623	0.2093	6.67%
2026-07-20	582003	东吴配置优化混合A	3.1383	3.3623	3.1765	3.4005	-0.0382	-1.20%
2026-07-17	582003	东吴配置优化混合A	3.1765	3.4005	3.4017	3.6257	-0.2252	-6.62%
2026-07-16	582003	东吴配置优化混合A	3.4017	3.6257	3.4998	3.7238	-0.0981	-2.80%
2026-07-15	582003	东吴配置优化混合A	3.4998	3.7238	3.5581	3.7821	-0.0583	-1.64%
2026-07-14	582003	东吴配置优化混合A	3.5581	3.7821	3.3887	3.6127	0.1694	5.00%
2026-07-13	582003	东吴配置优化混合A	3.3887	3.6127	3.4814	3.7054	-0.0927	-2.66%
2026-07-10	582003	东吴配置优化混合A	3.4814	3.7054	3.6189	3.8429	-0.1375	-3.80%
2026-07-09	582003	东吴配置优化混合A	3.6189	3.8429	3.4418	3.6658	0.1771	5.15%
2026-07-08	582003	东吴配置优化混合A	3.4418	3.6658	3.4581	3.6821	-0.0163	-0.47%
2026-07-07	582003	东吴配置优化混合A	3.4581	3.6821	3.4746	3.6986	-0.0165	-0.47%
2026-07-06	582003	东吴配置优化混合A	3.4746	3.6986	3.5525	3.7765	-0.0779	-2.19%
2026-07-03	582003	东吴配置优化混合A	3.5525	3.7765	3.5446	3.7686	0.0079	0.22%
2026-07-02	582003	东吴配置优化混合A	3.5446	3.7686	3.7571	3.9811	-0.2125	-5.66%
2026-07-01	582003	东吴配置优化混合A	3.7571	3.9811	3.8211	4.0451	-0.0640	-1.67%
2026-06-30	582003	东吴配置优化混合A	3.8211	4.0451	3.7176	3.9416	0.1035	2.78%
2026-06-29	582003	东吴配置优化混合A	3.7176	3.9416	3.6636	3.8876	0.0540	1.47%
2026-06-26	582003	东吴配置优化混合A	3.6636	3.8876	3.7701	3.9941	-0.1065	-2.82%
2026-06-25	582003	东吴配置优化混合A	3.7701	3.9941	3.6535	3.8775	0.1166	3.19%
2026-06-24	582003	东吴配置优化混合A	3.6535	3.8775	3.5590	3.7830	0.0945	2.66%
2026-06-23	582003	东吴配置优化混合A	3.5590	3.7830	3.7416	3.9656	-0.1826	-5.13%
2026-06-22	582003	东吴配置优化混合A	3.7416	3.9656	3.6474	3.8714	0.0942	2.58%
2026-06-18	582003	东吴配置优化混合A	3.6474	3.8714	3.5710	3.7950	0.0764	2.14%
2026-06-17	582003	东吴配置优化混合A	3.5710	3.7950	3.4774	3.7014	0.0936	2.69%
2026-06-16	582003	东吴配置优化混合A	3.4774	3.7014	3.4567	3.6807	0.0207	0.60%

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴新趋势	3.8758	3.35%
东吴移动A	6.4976	3.35%
东吴嘉禾优势精选混合A	1.6176	3.34%
东吴科技创新混合A	1.6512	3.32%
东吴科技创新混合C	1.6374	3.32%
东吴新经济A	1.9994	3.22%
东吴阿尔法灵活A	2.9936	3.21%
东吴兴享成长混合A	1.2674	3.17%
东吴新产业精选股票A	4.1616	3.10%
东吴兴弘一年持有期混合A	1.3150	3.05%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%