嘉实中证A50ETF(A50中证)基金净值查询(562890)

今天最新净值 1.3321 0.0031 0.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3438 0.0061 0.4564% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3321
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.7583亿
最近资产：3.28亿元
基金公司：
基金经理：尚可

近半年嘉实中证A50ETF|A50中证基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实中证A50ETF(562890)基金累计收益率-0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	562890	嘉实中证A50ETF	1.3273	1.3273	1.3321	1.3321	-0.0048	-0.36%
2026-09-16	562890	嘉实中证A50ETF	1.3321	1.3321	1.3290	1.3290	0.0031	0.23%
2026-09-15	562890	嘉实中证A50ETF	1.3290	1.3290	1.3464	1.3464	-0.0174	-1.31%
2026-09-14	562890	嘉实中证A50ETF	1.3464	1.3464	1.3523	1.3523	-0.0059	-0.44%
2026-09-11	562890	嘉实中证A50ETF	1.3523	1.3523	1.3635	1.3635	-0.0112	-0.82%
2026-09-10	562890	嘉实中证A50ETF	1.3635	1.3635	1.3716	1.3716	-0.0081	-0.59%
2026-09-09	562890	嘉实中证A50ETF	1.3716	1.3716	1.3690	1.3690	0.0026	0.19%
2026-09-08	562890	嘉实中证A50ETF	1.3690	1.3690	1.3748	1.3748	-0.0058	-0.42%
2026-09-07	562890	嘉实中证A50ETF	1.3748	1.3748	1.3707	1.3707	0.0041	0.30%
2026-09-04	562890	嘉实中证A50ETF	1.3707	1.3707	1.3658	1.3658	0.0049	0.36%

2026-09-03	562890	嘉实中证A50ETF	1.3658	1.3658	1.3620	1.3620	0.0038	0.28%
2026-09-02	562890	嘉实中证A50ETF	1.3620	1.3620	1.3814	1.3814	-0.0194	-1.42%
2026-09-01	562890	嘉实中证A50ETF	1.3814	1.3814	1.3828	1.3828	-0.0014	-0.10%
2026-08-31	562890	嘉实中证A50ETF	1.3828	1.3828	1.3879	1.3879	-0.0051	-0.37%
2026-08-28	562890	嘉实中证A50ETF	1.3879	1.3879	1.3929	1.3929	-0.0050	-0.36%
2026-08-27	562890	嘉实中证A50ETF	1.3929	1.3929	1.3911	1.3911	0.0018	0.13%
2026-08-26	562890	嘉实中证A50ETF	1.3911	1.3911	1.3794	1.3794	0.0117	0.85%
2026-08-25	562890	嘉实中证A50ETF	1.3794	1.3794	1.3841	1.3841	-0.0047	-0.34%
2026-08-24	562890	嘉实中证A50ETF	1.3841	1.3841	1.3939	1.3939	-0.0098	-0.70%
2026-08-21	562890	嘉实中证A50ETF	1.3939	1.3939	1.3876	1.3876	0.0063	0.45%
2026-08-20	562890	嘉实中证A50ETF	1.3876	1.3876	1.3859	1.3859	0.0017	0.12%
2026-08-19	562890	嘉实中证A50ETF	1.3859	1.3859	1.4146	1.4146	-0.0287	-2.07%
2026-08-18	562890	嘉实中证A50ETF	1.4146	1.4146	1.4149	1.4149	-0.0003	-0.02%
2026-08-17	562890	嘉实中证A50ETF	1.4149	1.4149	1.3979	1.3979	0.0170	1.20%
2026-08-14	562890	嘉实中证A50ETF	1.3979	1.3979	1.4007	1.4007	-0.0028	-0.20%

2026-08-13	562890	嘉实中证A50ETF	1.4007	1.4007	1.4082	1.4082	-0.0075	-0.53%
2026-08-12	562890	嘉实中证A50ETF	1.4082	1.4082	1.4028	1.4028	0.0054	0.38%
2026-08-11	562890	嘉实中证A50ETF	1.4028	1.4028	1.4120	1.4120	-0.0092	-0.65%
2026-08-10	562890	嘉实中证A50ETF	1.4120	1.4120	1.4058	1.4058	0.0062	0.44%
2026-08-07	562890	嘉实中证A50ETF	1.4058	1.4058	1.3949	1.3949	0.0109	0.78%
2026-08-06	562890	嘉实中证A50ETF	1.3949	1.3949	1.4031	1.4031	-0.0082	-0.58%
2026-08-05	562890	嘉实中证A50ETF	1.4031	1.4031	1.3942	1.3942	0.0089	0.64%
2026-08-04	562890	嘉实中证A50ETF	1.3942	1.3942	1.3815	1.3815	0.0127	0.92%
2026-08-03	562890	嘉实中证A50ETF	1.3815	1.3815	1.3912	1.3912	-0.0097	-0.70%
2026-07-31	562890	嘉实中证A50ETF	1.3912	1.3912	1.3907	1.3907	0.0005	0.04%
2026-07-30	562890	嘉实中证A50ETF	1.3907	1.3907	1.3961	1.3961	-0.0054	-0.39%
2026-07-29	562890	嘉实中证A50ETF	1.3961	1.3961	1.3785	1.3785	0.0176	1.26%
2026-07-28	562890	嘉实中证A50ETF	1.3785	1.3785	1.4082	1.4082	-0.0297	-2.15%
2026-07-27	562890	嘉实中证A50ETF	1.4082	1.4082	1.3866	1.3866	0.0216	1.53%
2026-07-24	562890	嘉实中证A50ETF	1.3866	1.3866	1.4067	1.4067	-0.0201	-1.45%
2026-07-23	562890	嘉实中证A50ETF	1.4067	1.4067	1.3973	1.3973	0.0094	0.67%
2026-07-22	562890	嘉实中证A50ETF	1.3973	1.3973	1.4006	1.4006	-0.0033	-0.24%
2026-07-21	562890	嘉实中证A50ETF	1.4006	1.4006	1.3663	1.3663	0.0343	2.45%
2026-07-20	562890	嘉实中证A50ETF	1.3663	1.3663	1.3321	1.3321	0.0342	2.50%
2026-07-17	562890	嘉实中证A50ETF	1.3321	1.3321	1.3706	1.3706	-0.0385	-2.89%
2026-07-16	562890	嘉实中证A50ETF	1.3706	1.3706	1.3889	1.3889	-0.0183	-1.34%
2026-07-15	562890	嘉实中证A50ETF	1.3889	1.3889	1.3815	1.3815	0.0074	0.54%
2026-07-14	562890	嘉实中证A50ETF	1.3815	1.3815	1.3553	1.3553	0.0262	1.90%
2026-07-13	562890	嘉实中证A50ETF	1.3553	1.3553	1.3653	1.3653	-0.0100	-0.73%
2026-07-10	562890	嘉实中证A50ETF	1.3653	1.3653	1.3929	1.3929	-0.0276	-2.02%
2026-07-09	562890	嘉实中证A50ETF	1.3929	1.3929	1.3645	1.3645	0.0284	2.04%
2026-07-08	562890	嘉实中证A50ETF	1.3645	1.3645	1.3722	1.3722	-0.0077	-0.56%
2026-07-07	562890	嘉实中证A50ETF	1.3722	1.3722	1.3825	1.3825	-0.0103	-0.75%
2026-07-06	562890	嘉实中证A50ETF	1.3825	1.3825	1.3821	1.3821	0.0004	0.03%
2026-07-03	562890	嘉实中证A50ETF	1.3821	1.3821	1.3774	1.3774	0.0047	0.34%
2026-07-02	562890	嘉实中证A50ETF	1.3774	1.3774	1.3989	1.3989	-0.0215	-1.56%
2026-07-01	562890	嘉实中证A50ETF	1.3989	1.3989	1.4035	1.4035	-0.0046	-0.33%
2026-06-30	562890	嘉实中证A50ETF	1.4035	1.4035	1.3937	1.3937	0.0098	0.70%
2026-06-29	562890	嘉实中证A50ETF	1.3937	1.3937	1.3679	1.3679	0.0258	1.85%
2026-06-26	562890	嘉实中证A50ETF	1.3679	1.3679	1.4063	1.4063	-0.0384	-2.81%
2026-06-25	562890	嘉实中证A50ETF	1.4063	1.4063	1.4024	1.4024	0.0039	0.28%
2026-06-24	562890	嘉实中证A50ETF	1.4024	1.4024	1.3949	1.3949	0.0075	0.54%
2026-06-23	562890	嘉实中证A50ETF	1.3949	1.3949	1.4390	1.4390	-0.0441	-3.16%
2026-06-22	562890	嘉实中证A50ETF	1.4390	1.4390	1.4041	1.4041	0.0349	2.43%
2026-06-18	562890	嘉实中证A50ETF	1.4041	1.4041	1.4068	1.4068	-0.0027	-0.19%
2026-06-17	562890	嘉实中证A50ETF	1.4068	1.4068	1.4020	1.4020	0.0048	0.34%
2026-06-16	562890	嘉实中证A50ETF	1.4020	1.4020	1.4120	1.4120	-0.0100	-0.71%
2026-06-15	562890	嘉实中证A50ETF	1.4120	1.4120	1.3895	1.3895	0.0225	1.59%
2026-06-12	562890	嘉实中证A50ETF	1.3895	1.3895	1.3680	1.3680	0.0215	1.55%
2026-06-11	562890	嘉实中证A50ETF	1.3680	1.3680	1.3755	1.3755	-0.0075	-0.55%
2026-06-10	562890	嘉实中证A50ETF	1.3755	1.3755	1.3897	1.3897	-0.0142	-1.03%
2026-06-09	562890	嘉实中证A50ETF	1.3897	1.3897	1.3723	1.3723	0.0174	1.25%
2026-06-08	562890	嘉实中证A50ETF	1.3723	1.3723	1.3993	1.3993	-0.0270	-1.97%
2026-06-05	562890	嘉实中证A50ETF	1.3993	1.3993	1.4247	1.4247	-0.0254	-1.82%
2026-06-04	562890	嘉实中证A50ETF	1.4247	1.4247	1.4371	1.4371	-0.0124	-0.87%
2026-06-03	562890	嘉实中证A50ETF	1.4371	1.4371	1.4314	1.4314	0.0057	0.40%
2026-06-02	562890	嘉实中证A50ETF	1.4314	1.4314	1.4083	1.4083	0.0231	1.61%
2026-06-01	562890	嘉实中证A50ETF	1.4083	1.4083	1.4242	1.4242	-0.0159	-1.12%
2026-05-29	562890	嘉实中证A50ETF	1.4242	1.4242	1.4247	1.4247	-0.0005	-0.04%
2026-05-28	562890	嘉实中证A50ETF	1.4247	1.4247	1.4193	1.4193	0.0054	0.38%
2026-05-27	562890	嘉实中证A50ETF	1.4193	1.4193	1.4212	1.4212	-0.0019	-0.13%
2026-05-26	562890	嘉实中证A50ETF	1.4212	1.4212	1.4175	1.4175	0.0037	0.26%
2026-05-25	562890	嘉实中证A50ETF	1.4175	1.4175	1.3983	1.3983	0.0192	1.35%
2026-05-22	562890	嘉实中证A50ETF	1.3983	1.3983	1.3827	1.3827	0.0156	1.12%
2026-05-21	562890	嘉实中证A50ETF	1.3827	1.3827	1.3996	1.3996	-0.0169	-1.22%
2026-05-20	562890	嘉实中证A50ETF	1.3996	1.3996	1.4020	1.4020	-0.0024	-0.17%
2026-05-19	562890	嘉实中证A50ETF	1.4020	1.4020	1.4025	1.4025	-0.0005	-0.04%
2026-05-18	562890	嘉实中证A50ETF	1.4025	1.4025	1.4136	1.4136	-0.0111	-0.79%
2026-05-15	562890	嘉实中证A50ETF	1.4136	1.4136	1.4306	1.4306	-0.0170	-1.20%
2026-05-14	562890	嘉实中证A50ETF	1.4306	1.4306	1.4512	1.4512	-0.0206	-1.44%
2026-05-13	562890	嘉实中证A50ETF	1.4512	1.4512	1.4444	1.4444	0.0068	0.47%
2026-05-12	562890	嘉实中证A50ETF	1.4444	1.4444	1.4416	1.4416	0.0028	0.19%
2026-05-11	562890	嘉实中证A50ETF	1.4416	1.4416	1.4173	1.4173	0.0243	1.69%
2026-05-08	562890	嘉实中证A50ETF	1.4173	1.4173	1.4233	1.4233	-0.0060	-0.42%
2026-04-30	562890	嘉实中证A50ETF	1.4049	1.4049	1.4099	1.4099	-0.0050	-0.35%
2026-04-29	562890	嘉实中证A50ETF	1.4099	1.4099	1.3868	1.3868	0.0231	1.64%
2026-04-28	562890	嘉实中证A50ETF	1.3868	1.3868	1.3943	1.3943	-0.0075	-0.54%
2026-04-27	562890	嘉实中证A50ETF	1.3943	1.3943	1.3994	1.3994	-0.0051	-0.36%
2026-04-24	562890	嘉实中证A50ETF	1.3994	1.3994	1.3971	1.3971	0.0023	0.16%
2026-04-23	562890	嘉实中证A50ETF	1.3971	1.3971	1.3998	1.3998	-0.0027	-0.19%
2026-04-22	562890	嘉实中证A50ETF	1.3998	1.3998	1.3946	1.3946	0.0052	0.37%
2026-04-21	562890	嘉实中证A50ETF	1.3946	1.3946	1.3875	1.3875	0.0071	0.51%
2026-04-20	562890	嘉实中证A50ETF	1.3875	1.3875	1.3808	1.3808	0.0067	0.49%
2026-04-17	562890	嘉实中证A50ETF	1.3808	1.3808	1.3902	1.3902	-0.0094	-0.68%
2026-04-16	562890	嘉实中证A50ETF	1.3902	1.3902	1.3731	1.3731	0.0171	1.23%
2026-04-15	562890	嘉实中证A50ETF	1.3731	1.3731	1.3728	1.3728	0.0003	0.02%
2026-04-14	562890	嘉实中证A50ETF	1.3728	1.3728	1.3573	1.3573	0.0155	1.13%
2026-04-13	562890	嘉实中证A50ETF	1.3573	1.3573	1.3542	1.3542	0.0031	0.23%
2026-04-10	562890	嘉实中证A50ETF	1.3542	1.3542	1.3307	1.3307	0.0235	1.74%
2026-04-09	562890	嘉实中证A50ETF	1.3307	1.3307	1.3375	1.3375	-0.0068	-0.51%
2026-04-08	562890	嘉实中证A50ETF	1.3375	1.3375	1.2907	1.2907	0.0468	3.50%
2026-04-07	562890	嘉实中证A50ETF	1.2907	1.2907	1.2929	1.2929	-0.0022	-0.17%
2026-04-03	562890	嘉实中证A50ETF	1.2929	1.2929	1.3038	1.3038	-0.0109	-0.84%
2026-04-02	562890	嘉实中证A50ETF	1.3038	1.3038	1.3171	1.3171	-0.0133	-1.02%
2026-04-01	562890	嘉实中证A50ETF	1.3171	1.3171	1.2939	1.2939	0.0232	1.76%
2026-03-31	562890	嘉实中证A50ETF	1.2939	1.2939	1.3022	1.3022	-0.0083	-0.64%
2026-03-30	562890	嘉实中证A50ETF	1.3022	1.3022	1.3087	1.3087	-0.0065	-0.50%
2026-03-27	562890	嘉实中证A50ETF	1.3087	1.3087	1.2954	1.2954	0.0133	1.02%
2026-03-26	562890	嘉实中证A50ETF	1.2954	1.2954	1.3132	1.3132	-0.0178	-1.37%
2026-03-25	562890	嘉实中证A50ETF	1.3132	1.3132	1.2937	1.2937	0.0195	1.48%
2026-03-24	562890	嘉实中证A50ETF	1.2937	1.2937	1.2820	1.2820	0.0117	0.91%
2026-03-23	562890	嘉实中证A50ETF	1.2820	1.2820	1.3204	1.3204	-0.0384	-3.00%
2026-03-20	562890	嘉实中证A50ETF	1.3204	1.3204	1.3200	1.3200	0.0004	0.03%
2026-03-19	562890	嘉实中证A50ETF	1.3200	1.3200	1.3404	1.3404	-0.0204	-1.55%
2026-03-18	562890	嘉实中证A50ETF	1.3404	1.3404	1.3377	1.3377	0.0027	0.20%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%