华泰柏瑞中证油气产业ETF(油气基金)基金净值查询(561570)

今天最新净值 1.3806 0.0041 0.30% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4982 0.0007 0.0467% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3806
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：
基金经理：李沐阳

近半年华泰柏瑞中证油气产业ETF|油气基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570)基金累计收益率-7.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3905	1.3905	1.3806	1.3806	0.0099	0.72%
2026-09-17	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3806	1.3806	1.3765	1.3765	0.0041	0.30%
2026-09-16	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3765	1.3765	1.3850	1.3850	-0.0085	-0.61%
2026-09-15	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3850	1.3850	1.3851	1.3851	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3851	1.3851	1.3980	1.3980	-0.0129	-0.93%
2026-09-11	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3980	1.3980	1.4308	1.4308	-0.0328	-2.35%
2026-09-10	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4308	1.4308	1.4503	1.4503	-0.0195	-1.36%
2026-09-09	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4503	1.4503	1.4318	1.4318	0.0185	1.28%
2026-09-08	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4318	1.4318	1.3905	1.3905	0.0413	2.88%
2026-09-07	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3905	1.3905	1.4086	1.4086	-0.0181	-1.30%

2026-09-04	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4086	1.4086	1.4072	1.4072	0.0014	0.10%
2026-09-03	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4072	1.4072	1.3882	1.3882	0.0190	1.35%
2026-09-02	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3882	1.3882	1.4168	1.4168	-0.0286	-2.06%
2026-09-01	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4168	1.4168	1.4228	1.4228	-0.0060	-0.42%
2026-08-31	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4228	1.4228	1.4170	1.4170	0.0058	0.41%
2026-08-28	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4170	1.4170	1.3988	1.3988	0.0182	1.28%
2026-08-27	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3988	1.3988	1.3806	1.3806	0.0182	1.30%
2026-08-26	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3806	1.3806	1.3911	1.3911	-0.0105	-0.76%
2026-08-25	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3911	1.3911	1.3916	1.3916	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3916	1.3916	1.4115	1.4115	-0.0199	-1.43%
2026-08-21	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4115	1.4115	1.3898	1.3898	0.0217	1.54%
2026-08-20	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3898	1.3898	1.3907	1.3907	-0.0009	-0.06%
2026-08-19	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3907	1.3907	1.3967	1.3967	-0.0060	-0.43%
2026-08-18	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3967	1.3967	1.3804	1.3804	0.0163	1.17%
2026-08-17	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3804	1.3804	1.3485	1.3485	0.0319	2.31%

2026-08-14	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3485	1.3485	1.3399	1.3399	0.0086	0.64%
2026-08-13	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3399	1.3399	1.3507	1.3507	-0.0108	-0.80%
2026-08-12	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3507	1.3507	1.3637	1.3637	-0.0130	-0.96%
2026-08-11	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3637	1.3637	1.3772	1.3772	-0.0135	-0.98%
2026-08-10	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3772	1.3772	1.3621	1.3621	0.0151	1.10%
2026-08-07	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3621	1.3621	1.3540	1.3540	0.0081	0.60%
2026-08-06	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3540	1.3540	1.3463	1.3463	0.0077	0.57%
2026-08-05	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3463	1.3463	1.3324	1.3324	0.0139	1.04%
2026-08-04	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3324	1.3324	1.3323	1.3323	0.0001	0.01%
2026-08-03	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3323	1.3323	1.3326	1.3326	-0.0003	-0.02%
2026-07-31	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3326	1.3326	1.3257	1.3257	0.0069	0.52%
2026-07-30	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3257	1.3257	1.3191	1.3191	0.0066	0.50%
2026-07-29	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3191	1.3191	1.3050	1.3050	0.0141	1.07%
2026-07-28	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3050	1.3050	1.3203	1.3203	-0.0153	-1.17%
2026-07-27	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3203	1.3203	1.3027	1.3027	0.0176	1.33%
2026-07-24	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3027	1.3027	1.3289	1.3289	-0.0262	-2.01%
2026-07-23	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3289	1.3289	1.2972	1.2972	0.0317	2.39%
2026-07-22	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2972	1.2972	1.2658	1.2658	0.0314	2.42%
2026-07-21	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2658	1.2658	1.2669	1.2669	-0.0011	-0.09%
2026-07-20	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2669	1.2669	1.2246	1.2246	0.0423	3.34%
2026-07-17	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2246	1.2246	1.2394	1.2394	-0.0148	-1.21%
2026-07-16	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2394	1.2394	1.2729	1.2729	-0.0335	-2.70%
2026-07-15	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2729	1.2729	1.2835	1.2835	-0.0106	-0.83%
2026-07-14	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2835	1.2835	1.2439	1.2439	0.0396	3.09%
2026-07-13	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2439	1.2439	1.2583	1.2583	-0.0144	-1.16%
2026-07-10	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2583	1.2583	1.2750	1.2750	-0.0167	-1.33%
2026-07-09	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2750	1.2750	1.2622	1.2622	0.0128	1.01%
2026-07-08	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2622	1.2622	1.2791	1.2791	-0.0169	-1.34%
2026-07-07	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2791	1.2791	1.3180	1.3180	-0.0389	-3.04%
2026-07-06	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3180	1.3180	1.2921	1.2921	0.0259	1.97%
2026-07-03	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2921	1.2921	1.2657	1.2657	0.0264	2.04%
2026-07-02	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2657	1.2657	1.2771	1.2771	-0.0114	-0.90%
2026-07-01	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2771	1.2771	1.2634	1.2634	0.0137	1.08%
2026-06-30	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2634	1.2634	1.2845	1.2845	-0.0211	-1.67%
2026-06-29	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2845	1.2845	1.3036	1.3036	-0.0191	-1.49%
2026-06-26	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3036	1.3036	1.3369	1.3369	-0.0333	-2.55%
2026-06-25	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3369	1.3369	1.3624	1.3624	-0.0255	-1.91%
2026-06-24	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3624	1.3624	1.3506	1.3506	0.0118	0.87%
2026-06-23	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3506	1.3506	1.3642	1.3642	-0.0136	-1.00%
2026-06-22	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3642	1.3642	1.3230	1.3230	0.0412	3.02%
2026-06-18	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3230	1.3230	1.3388	1.3388	-0.0158	-1.19%
2026-06-17	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3388	1.3388	1.3289	1.3289	0.0099	0.74%
2026-06-16	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3289	1.3289	1.3562	1.3562	-0.0273	-2.05%
2026-06-15	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3562	1.3562	1.3335	1.3335	0.0227	1.67%
2026-06-12	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3335	1.3335	1.3060	1.3060	0.0275	2.06%
2026-06-11	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3060	1.3060	1.3033	1.3033	0.0027	0.21%
2026-06-10	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3033	1.3033	1.3201	1.3201	-0.0168	-1.29%
2026-06-09	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3201	1.3201	1.3370	1.3370	-0.0169	-1.28%
2026-06-08	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3370	1.3370	1.3536	1.3536	-0.0166	-1.24%
2026-06-05	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3536	1.3536	1.3614	1.3614	-0.0078	-0.57%
2026-06-04	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3614	1.3614	1.3631	1.3631	-0.0017	-0.12%
2026-06-03	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3631	1.3631	1.3646	1.3646	-0.0015	-0.11%
2026-06-02	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3646	1.3646	1.3723	1.3723	-0.0077	-0.56%
2026-06-01	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3723	1.3723	1.3528	1.3528	0.0195	1.42%
2026-05-29	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3528	1.3528	1.3693	1.3693	-0.0165	-1.22%
2026-05-28	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3693	1.3693	1.3584	1.3584	0.0109	0.80%
2026-05-27	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3584	1.3584	1.3815	1.3815	-0.0231	-1.70%
2026-05-26	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3815	1.3815	1.3917	1.3917	-0.0102	-0.73%
2026-05-25	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3917	1.3917	1.4110	1.4110	-0.0193	-1.39%
2026-05-22	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4110	1.4110	1.4105	1.4105	0.0005	0.04%
2026-05-21	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4105	1.4105	1.4458	1.4458	-0.0353	-2.50%
2026-05-20	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4458	1.4458	1.4403	1.4403	0.0055	0.38%
2026-05-19	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4403	1.4403	1.4409	1.4409	-0.0006	-0.04%
2026-05-18	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4409	1.4409	1.4430	1.4430	-0.0021	-0.15%
2026-05-15	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4430	1.4430	1.4516	1.4516	-0.0086	-0.59%
2026-05-14	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4516	1.4516	1.4639	1.4639	-0.0123	-0.84%
2026-05-13	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4639	1.4639	1.4545	1.4545	0.0094	0.65%
2026-05-12	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4545	1.4545	1.4660	1.4660	-0.0115	-0.79%
2026-05-11	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4660	1.4660	1.4799	1.4799	-0.0139	-0.94%
2026-05-08	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4799	1.4799	1.4778	1.4778	0.0021	0.14%
2026-04-30	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.5015	1.5015	1.4927	1.4927	0.0088	0.59%
2026-04-29	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4927	1.4927	1.4665	1.4665	0.0262	1.76%
2026-04-28	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4665	1.4665	1.4591	1.4591	0.0074	0.51%
2026-04-27	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4591	1.4591	1.4600	1.4600	-0.0009	-0.06%
2026-04-24	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4600	1.4600	1.4722	1.4722	-0.0122	-0.83%
2026-04-23	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4722	1.4722	1.4502	1.4502	0.0220	1.49%
2026-04-22	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4502	1.4502	1.4607	1.4607	-0.0105	-0.72%
2026-04-21	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4607	1.4607	1.4554	1.4554	0.0053	0.36%
2026-04-20	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4554	1.4554	1.4526	1.4526	0.0028	0.19%
2026-04-17	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4526	1.4526	1.4538	1.4538	-0.0012	-0.08%
2026-04-16	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4538	1.4538	1.4492	1.4492	0.0046	0.32%
2026-04-15	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4492	1.4492	1.4698	1.4698	-0.0206	-1.42%
2026-04-14	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4698	1.4698	1.4796	1.4796	-0.0098	-0.66%
2026-04-13	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4796	1.4796	1.4934	1.4934	-0.0138	-0.93%
2026-04-10	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4934	1.4934	1.4983	1.4983	-0.0049	-0.33%
2026-04-09	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4983	1.4983	1.4958	1.4958	0.0025	0.17%
2026-04-08	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4958	1.4958	1.5131	1.5131	-0.0173	-1.16%
2026-04-07	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.5131	1.5131	1.4852	1.4852	0.0279	1.84%
2026-04-03	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4852	1.4852	1.4917	1.4917	-0.0065	-0.44%
2026-04-02	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4917	1.4917	1.4487	1.4487	0.0430	2.88%
2026-04-01	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4487	1.4487	1.4272	1.4272	0.0215	1.48%
2026-03-31	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4272	1.4272	1.4584	1.4584	-0.0312	-2.19%
2026-03-30	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4584	1.4584	1.4650	1.4650	-0.0066	-0.45%
2026-03-27	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4650	1.4650	1.4507	1.4507	0.0143	0.98%
2026-03-26	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4507	1.4507	1.4617	1.4617	-0.0110	-0.75%
2026-03-25	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4617	1.4617	1.4737	1.4737	-0.0120	-0.82%
2026-03-24	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4737	1.4737	1.4508	1.4508	0.0229	1.55%
2026-03-23	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4508	1.4508	1.4596	1.4596	-0.0088	-0.60%
2026-03-20	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4596	1.4596	1.4975	1.4975	-0.0379	-2.60%
2026-03-19	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4975	1.4975	1.4968	1.4968	0.0007	0.05%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%