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华安中证全指软件开发ETF(软件开发)基金净值查询(561010)

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今天最新净值 0.8365 0.0032 0.38% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8365
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：
  • 基金经理：苏卿云
近半年华安中证全指软件开发ETF|软件开发基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华安中证全指软件开发ETF(561010)基金累计收益率-25.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8297 0.8297 0.8365 0.8365 -0.0068 -0.81%
2026-09-16 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8365 0.8365 0.8333 0.8333 0.0032 0.38%
2026-09-15 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8333 0.8333 0.8401 0.8401 -0.0068 -0.81%
2026-09-14 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8401 0.8401 0.8341 0.8341 0.0060 0.72%
2026-09-11 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8341 0.8341 0.8521 0.8521 -0.0180 -2.16%
2026-09-10 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8521 0.8521 0.8581 0.8581 -0.0060 -0.70%
2026-09-09 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8581 0.8581 0.8698 0.8698 -0.0117 -1.36%
2026-09-08 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8698 0.8698 0.8745 0.8745 -0.0047 -0.54%
2026-09-07 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8745 0.8745 0.8819 0.8819 -0.0074 -0.84%
2026-09-04 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8819 0.8819 0.8705 0.8705 0.0114 1.29%
2026-09-03 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8705 0.8705 0.8737 0.8737 -0.0032 -0.37%
2026-09-02 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8737 0.8737 0.8935 0.8935 -0.0198 -2.27%
2026-09-01 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8935 0.8935 0.8845 0.8845 0.0090 1.01%
2026-08-31 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8845 0.8845 0.8725 0.8725 0.0120 1.36%
2026-08-28 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8725 0.8725 0.8666 0.8666 0.0059 0.68%
2026-08-27 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8666 0.8666 0.8506 0.8506 0.0160 1.85%
2026-08-26 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8506 0.8506 0.8493 0.8493 0.0013 0.15%
2026-08-25 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8493 0.8493 0.8401 0.8401 0.0092 1.08%
2026-08-24 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8401 0.8401 0.8576 0.8576 -0.0175 -2.08%
2026-08-21 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8576 0.8576 0.8600 0.8600 -0.0024 -0.28%
2026-08-20 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8600 0.8600 0.8573 0.8573 0.0027 0.31%
2026-08-19 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8573 0.8573 0.8980 0.8980 -0.0407 -4.75%
2026-08-18 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8980 0.8980 0.9035 0.9035 -0.0055 -0.61%
2026-08-17 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9035 0.9035 0.9007 0.9007 0.0028 0.31%
2026-08-14 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9007 0.9007 0.8998 0.8998 0.0009 0.10%
2026-08-13 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8998 0.8998 0.9145 0.9145 -0.0147 -1.63%
2026-08-12 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9145 0.9145 0.9149 0.9149 -0.0004 -0.04%
2026-08-11 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9149 0.9149 0.9168 0.9168 -0.0019 -0.21%
2026-08-10 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9168 0.9168 0.9190 0.9190 -0.0022 -0.24%
2026-08-07 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9190 0.9190 0.9309 0.9309 -0.0119 -1.29%
2026-08-06 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9309 0.9309 0.9378 0.9378 -0.0069 -0.74%
2026-08-05 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9378 0.9378 0.9179 0.9179 0.0199 2.12%
2026-08-04 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9179 0.9179 0.8989 0.8989 0.0190 2.07%
2026-08-03 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8989 0.8989 0.8942 0.8942 0.0047 0.53%
2026-07-31 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8942 0.8942 0.8437 0.8437 0.0505 5.65%
2026-07-30 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8437 0.8437 0.8433 0.8433 0.0004 0.05%
2026-07-29 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8433 0.8433 0.8287 0.8287 0.0146 1.73%
2026-07-28 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8287 0.8287 0.8239 0.8239 0.0048 0.58%
2026-07-27 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8239 0.8239 0.8019 0.8019 0.0220 2.67%
2026-07-24 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8019 0.8019 0.8391 0.8391 -0.0372 -4.64%
2026-07-23 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8391 0.8391 0.8456 0.8456 -0.0065 -0.77%
2026-07-22 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8456 0.8456 0.8569 0.8569 -0.0113 -1.34%
2026-07-21 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8569 0.8569 0.8371 0.8371 0.0198 2.31%
2026-07-20 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8371 0.8371 0.8194 0.8194 0.0177 2.11%
2026-07-17 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8194 0.8194 0.8559 0.8559 -0.0365 -4.45%
2026-07-16 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8559 0.8559 0.8489 0.8489 0.0070 0.82%
2026-07-15 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8489 0.8489 0.8412 0.8412 0.0077 0.91%
2026-07-14 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8412 0.8412 0.8521 0.8521 -0.0109 -1.30%
2026-07-13 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8521 0.8521 0.8833 0.8833 -0.0312 -3.66%
2026-07-10 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8833 0.8833 0.8716 0.8716 0.0117 1.32%
2026-07-09 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8716 0.8716 0.8547 0.8547 0.0169 1.94%
2026-07-08 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8547 0.8547 0.8359 0.8359 0.0188 2.20%
2026-07-07 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8359 0.8359 0.8599 0.8599 -0.0240 -2.87%
2026-07-06 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8599 0.8599 0.8786 0.8786 -0.0187 -2.17%
2026-07-03 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8786 0.8786 0.8793 0.8793 -0.0007 -0.08%
2026-07-02 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8793 0.8793 0.9007 0.9007 -0.0214 -2.43%
2026-07-01 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9007 0.9007 0.8737 0.8737 0.0270 3.00%
2026-06-30 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8737 0.8737 0.8549 0.8549 0.0188 2.15%
2026-06-29 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8549 0.8549 0.8577 0.8577 -0.0028 -0.33%
2026-06-26 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8577 0.8577 0.9030 0.9030 -0.0453 -5.28%
2026-06-25 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9030 0.9030 0.9156 0.9156 -0.0126 -1.40%
2026-06-24 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9156 0.9156 0.9315 0.9315 -0.0159 -1.74%
2026-06-23 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9315 0.9315 0.9514 0.9514 -0.0199 -2.14%
2026-06-22 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9514 0.9514 0.9212 0.9212 0.0302 3.17%
2026-06-18 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9212 0.9212 0.9146 0.9146 0.0066 0.72%
2026-06-17 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9146 0.9146 0.9196 0.9196 -0.0050 -0.54%
2026-06-16 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9196 0.9196 0.9204 0.9204 -0.0008 -0.09%
2026-06-15 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9204 0.9204 0.8985 0.8985 0.0219 2.38%
2026-06-12 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8985 0.8985 0.8782 0.8782 0.0203 2.26%
2026-06-11 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.8782 0.8782 0.9160 0.9160 -0.0378 -4.30%
2026-06-10 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9160 0.9160 0.9376 0.9376 -0.0216 -2.36%
2026-06-09 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9376 0.9376 0.9191 0.9191 0.0185 1.97%
2026-06-08 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9191 0.9191 0.9406 0.9406 -0.0215 -2.34%
2026-06-05 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9406 0.9406 0.9451 0.9451 -0.0045 -0.48%
2026-06-04 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9451 0.9451 0.9682 0.9682 -0.0231 -2.44%
2026-06-03 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9682 0.9682 0.9849 0.9849 -0.0167 -1.72%
2026-06-02 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9849 0.9849 0.9973 0.9973 -0.0124 -1.26%
2026-06-01 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9973 0.9973 0.9634 0.9634 0.0339 3.40%
2026-05-29 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9634 0.9634 0.9975 0.9975 -0.0341 -3.54%
2026-05-28 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9975 0.9975 1.0023 1.0023 -0.0048 -0.48%
2026-05-27 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0023 1.0023 1.0305 1.0305 -0.0282 -2.81%
2026-05-26 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0305 1.0305 1.0404 1.0404 -0.0099 -0.96%
2026-05-25 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0404 1.0404 1.0287 1.0287 0.0117 1.12%
2026-05-22 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0287 1.0287 1.0252 1.0252 0.0035 0.34%
2026-05-21 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0252 1.0252 1.0512 1.0512 -0.0260 -2.54%
2026-05-20 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0512 1.0512 1.0741 1.0741 -0.0229 -2.18%
2026-05-19 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0741 1.0741 1.0516 1.0516 0.0225 2.09%
2026-05-18 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0516 1.0516 1.0351 1.0351 0.0165 1.57%
2026-05-15 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0351 1.0351 1.0456 1.0456 -0.0105 -1.01%
2026-05-14 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0456 1.0456 1.0878 1.0878 -0.0422 -4.04%
2026-05-13 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0878 1.0878 1.0776 1.0776 0.0102 0.94%
2026-05-12 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0776 1.0776 1.1013 1.1013 -0.0237 -2.20%
2026-05-11 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1013 1.1013 1.0961 1.0961 0.0052 0.47%
2026-05-08 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0961 1.0961 1.0895 1.0895 0.0066 0.61%
2026-04-30 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0407 1.0407 1.0333 1.0333 0.0074 0.72%
2026-04-29 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0333 1.0333 1.0278 1.0278 0.0055 0.54%
2026-04-28 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0278 1.0278 1.0538 1.0538 -0.0260 -2.53%
2026-04-27 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0538 1.0538 1.0501 1.0501 0.0037 0.35%
2026-04-24 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0501 1.0501 1.0574 1.0574 -0.0073 -0.69%
2026-04-23 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0574 1.0574 1.0718 1.0718 -0.0144 -1.36%
2026-04-22 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0718 1.0718 1.0564 1.0564 0.0154 1.44%
2026-04-21 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0564 1.0564 1.0726 1.0726 -0.0162 -1.53%
2026-04-20 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0726 1.0726 1.0637 1.0637 0.0089 0.83%
2026-04-17 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0637 1.0637 1.0677 1.0677 -0.0040 -0.37%
2026-04-16 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0677 1.0677 1.0456 1.0456 0.0221 2.07%
2026-04-15 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0456 1.0456 1.0603 1.0603 -0.0147 -1.41%
2026-04-14 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0603 1.0603 1.0414 1.0414 0.0189 1.78%
2026-04-13 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0414 1.0414 1.0395 1.0395 0.0019 0.18%
2026-04-10 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0395 1.0395 1.0244 1.0244 0.0151 1.45%
2026-04-09 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0244 1.0244 1.0518 1.0518 -0.0274 -2.67%
2026-04-08 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0518 1.0518 0.9863 0.9863 0.0655 6.23%
2026-04-07 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9863 0.9863 0.9833 0.9833 0.0030 0.31%
2026-04-03 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9833 0.9833 0.9961 0.9961 -0.0128 -1.30%
2026-04-02 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9961 0.9961 1.0286 1.0286 -0.0325 -3.26%
2026-04-01 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0286 1.0286 1.0084 1.0084 0.0202 1.96%
2026-03-31 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0084 1.0084 1.0220 1.0220 -0.0136 -1.35%
2026-03-30 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0220 1.0220 1.0229 1.0229 -0.0009 -0.09%
2026-03-27 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0229 1.0229 1.0120 1.0120 0.0109 1.07%
2026-03-26 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0120 1.0120 1.0439 1.0439 -0.0319 -3.15%
2026-03-25 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0439 1.0439 1.0299 1.0299 0.0140 1.34%
2026-03-24 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0299 1.0299 1.0127 1.0127 0.0172 1.67%
2026-03-23 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0127 1.0127 1.0668 1.0668 -0.0541 -5.34%
2026-03-20 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0668 1.0668 1.1097 1.1097 -0.0429 -4.02%
2026-03-19 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1097 1.1097 1.1257 1.1257 -0.0160 -1.44%
2026-03-18 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1257 1.1257 1.1059 1.1059 0.0198 1.76%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
银华集成电路混合A 3.1967 4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3690 4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 4.9532 3.91%
富国核心优势混合发起式C 1.8483 3.88%
富国核心优势混合发起式A 1.8800 3.87%
广发盛世精选混合A 0.8634 3.87%
广发盛世精选混合C 0.8458 3.87%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
天弘上证科创板100指数增强发起A 2.1695 3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C 2.1544 3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.6280 3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.6356 3.58%
博时上证科创板100ETF联接A 1.7256 3.51%
博时上证科创板100ETF联接C 1.7160 3.51%
博时上证科创板100ETF联接E 1.7244 3.51%
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