南方中证500增强策略ETF(增强ETF)基金净值查询(560100)
今天最新净值
1.3064
-0.0026 -0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3540
0.0122 0.9057%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3064
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2063亿
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：崔蕾
近一月南方中证500增强策略ETF|增强ETF基金净值查询
近一月,南方中证500增强策略ETF(560100)基金累计收益率-3.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
560100 |
南方中证500增强策略ETF |
1.3027 |
1.3027 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
560100 |
南方中证500增强策略ETF |
1.3064 |
1.3064 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
560100 |
南方中证500增强策略ETF |
1.3090 |
1.3090 |
1.3327 |
1.3327 |
-0.0237 |
-1.81% |
| 2026-09-10 |
560100 |
南方中证500增强策略ETF |
1.3327 |
1.3327 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0098 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
560100 |
南方中证500增强策略ETF |
1.3425 |
1.3425 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
560100 |
南方中证500增强策略ETF |
1.3411 |
1.3411 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0049 |
0.37% |
| 2026-09-07 |
560100 |
南方中证500增强策略ETF |
1.3362 |
1.3362 |
1.3186 |
1.3186 |
0.0176 |
1.32% |
| 2026-09-04 |
560100 |
南方中证500增强策略ETF |
1.3186 |
1.3186 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0160 |
-1.21% |
| 2026-09-03 |
560100 |
南方中证500增强策略ETF |
1.3346 |
1.3346 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0054 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
560100 |
南方中证500增强策略ETF |
1.3292 |
1.3292 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0207 |
-1.56% |
|
|
| 2026-09-01 |
560100 |
南方中证500增强策略ETF |
1.3499 |
1.3499 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0137 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
560100 |
南方中证500增强策略ETF |
1.3636 |
1.3636 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0098 |
0.72% |
| 2026-08-28 |
560100 |
南方中证500增强策略ETF |
1.3538 |
1.3538 |
1.3599 |
1.3599 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
560100 |
南方中证500增强策略ETF |
1.3599 |
1.3599 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0302 |
2.22% |
| 2026-08-26 |
560100 |
南方中证500增强策略ETF |
1.3297 |
1.3297 |
1.3189 |
1.3189 |
0.0108 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
560100 |
南方中证500增强策略ETF |
1.3189 |
1.3189 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
560100 |
南方中证500增强策略ETF |
1.3195 |
1.3195 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0234 |
-1.77% |
| 2026-08-21 |
560100 |
南方中证500增强策略ETF |
1.3429 |
1.3429 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
560100 |
南方中证500增强策略ETF |
1.3389 |
1.3389 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0127 |
0.95% |
| 2026-08-19 |
560100 |
南方中证500增强策略ETF |
1.3262 |
1.3262 |
1.3857 |
1.3857 |
-0.0595 |
-4.49% |
| 2026-08-18 |
560100 |
南方中证500增强策略ETF |
1.3857 |
1.3857 |
1.3899 |
1.3899 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
560100 |
南方中证500增强策略ETF |
1.3899 |
1.3899 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0333 |
2.40% |
