华泰柏瑞上证180ETF基金净值查询(530300)
今天最新净值
1.2164
-0.0044 -0.36%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2310
0.0002 0.0194%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2164
- 成立日期：2024-12-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.0726亿
- 最近资产：3.04亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李茜 柳叶青
近一月,华泰柏瑞上证180ETF(530300)基金累计收益率-2.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
530300 |
华泰柏瑞上证180ETF |
1.2117 |
1.2117 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
530300 |
华泰柏瑞上证180ETF |
1.2164 |
1.2164 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
530300 |
华泰柏瑞上证180ETF |
1.2208 |
1.2208 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0140 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
530300 |
华泰柏瑞上证180ETF |
1.2348 |
1.2348 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
530300 |
华泰柏瑞上证180ETF |
1.2397 |
1.2397 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
530300 |
华泰柏瑞上证180ETF |
1.2365 |
1.2365 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
530300 |
华泰柏瑞上证180ETF |
1.2360 |
1.2360 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
530300 |
华泰柏瑞上证180ETF |
1.2370 |
1.2370 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
530300 |
华泰柏瑞上证180ETF |
1.2379 |
1.2379 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
530300 |
华泰柏瑞上证180ETF |
1.2349 |
1.2349 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0127 |
-1.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
530300 |
华泰柏瑞上证180ETF |
1.2476 |
1.2476 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
530300 |
华泰柏瑞上证180ETF |
1.2497 |
1.2497 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
530300 |
华泰柏瑞上证180ETF |
1.2464 |
1.2464 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
530300 |
华泰柏瑞上证180ETF |
1.2491 |
1.2491 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0132 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
530300 |
华泰柏瑞上证180ETF |
1.2359 |
1.2359 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0100 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
530300 |
华泰柏瑞上证180ETF |
1.2259 |
1.2259 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
530300 |
华泰柏瑞上证180ETF |
1.2245 |
1.2245 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0104 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
530300 |
华泰柏瑞上证180ETF |
1.2349 |
1.2349 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
530300 |
华泰柏瑞上证180ETF |
1.2337 |
1.2337 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
530300 |
华泰柏瑞上证180ETF |
1.2355 |
1.2355 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0265 |
-2.14% |
| 2026-08-18 |
530300 |
华泰柏瑞上证180ETF |
1.2620 |
1.2620 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
530300 |
华泰柏瑞上证180ETF |
1.2637 |
1.2637 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0163 |
1.29% |
