交银施罗德中高等级信用债(交银中高等级债)基金净值查询(519717)
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2026-09-17
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1788
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.0862亿
- 最近资产：30.26亿元
- 基金公司：
- 基金经理：连端清
近半年交银施罗德中高等级信用债|交银中高等级债基金净值查询
近半年,交银施罗德中高等级信用债(519717)基金累计收益率1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2026-09-16 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2026-09-15 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0195 |
1.1785 |
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| 2026-09-14 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0193 |
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| 2026-09-11 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0191 |
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| 2026-09-10 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2026-09-09 |
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交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2026-09-08 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-04 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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1.0164 |
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519717 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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1.0157 |
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| 2026-08-03 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2026-07-27 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2026-07-24 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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1.0152 |
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| 2026-07-23 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2026-07-22 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2026-07-21 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0148 |
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| 2026-07-20 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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1.0144 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2026-07-14 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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1.0131 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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1.0131 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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-0.06% |
| 2026-06-30 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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1.0137 |
1.1727 |
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| 2026-06-29 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2026-06-24 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2026-06-23 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0128 |
1.1718 |
1.0130 |
1.1720 |
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| 2026-06-22 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2026-06-17 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2026-06-16 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0122 |
1.1712 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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1.1709 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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1.0117 |
1.1707 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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-0.09% |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0126 |
1.1716 |
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1.1719 |
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-0.03% |
| 2026-06-09 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0129 |
1.1719 |
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-0.04% |
| 2026-06-08 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0133 |
1.1723 |
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-0.02% |
| 2026-06-05 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0135 |
1.1725 |
1.0133 |
1.1723 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-04 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0133 |
1.1723 |
1.0132 |
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| 2026-06-03 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0132 |
1.1722 |
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1.1720 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0130 |
1.1720 |
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0.02% |
| 2026-06-01 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0128 |
1.1718 |
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0.04% |
| 2026-05-29 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0124 |
1.1714 |
1.0122 |
1.1712 |
0.0002 |
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| 2026-05-28 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0122 |
1.1712 |
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| 2026-05-27 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0119 |
1.1709 |
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1.1706 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0116 |
1.1706 |
1.0114 |
1.1704 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0114 |
1.1704 |
1.0111 |
1.1701 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0111 |
1.1701 |
1.0110 |
1.1700 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0110 |
1.1700 |
1.0108 |
1.1698 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-20 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0108 |
1.1698 |
1.0106 |
1.1696 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0106 |
1.1696 |
1.0103 |
1.1693 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0103 |
1.1693 |
1.0100 |
1.1690 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0100 |
1.1690 |
1.0098 |
1.1688 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0098 |
1.1688 |
1.0097 |
1.1687 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0097 |
1.1687 |
1.0093 |
1.1683 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0093 |
1.1683 |
1.0090 |
1.1680 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0090 |
1.1680 |
1.0090 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-08 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0090 |
1.1680 |
1.0088 |
1.1678 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0088 |
1.1678 |
1.0088 |
1.1678 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0088 |
1.1678 |
1.0086 |
1.1676 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0086 |
1.1676 |
1.0084 |
1.1674 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0084 |
1.1674 |
1.0085 |
1.1675 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0085 |
1.1675 |
1.0086 |
1.1676 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0086 |
1.1676 |
1.0086 |
1.1676 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0086 |
1.1676 |
1.0085 |
1.1675 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0085 |
1.1675 |
1.0082 |
1.1672 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0082 |
1.1672 |
1.0080 |
1.1670 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0080 |
1.1670 |
1.0078 |
1.1668 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0078 |
1.1668 |
1.0077 |
1.1667 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0077 |
1.1667 |
1.0077 |
1.1667 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0077 |
1.1667 |
1.0076 |
1.1666 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0076 |
1.1666 |
1.0075 |
1.1665 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0075 |
1.1665 |
1.0074 |
1.1664 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0074 |
1.1664 |
1.0073 |
1.1663 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0073 |
1.1663 |
1.0071 |
1.1661 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0071 |
1.1661 |
1.0066 |
1.1656 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0066 |
1.1656 |
1.0062 |
1.1652 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0062 |
1.1652 |
1.0060 |
1.1650 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0060 |
1.1650 |
1.0059 |
1.1649 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0059 |
1.1649 |
1.0057 |
1.1647 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0057 |
1.1647 |
1.0054 |
1.1644 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0054 |
1.1644 |
1.0052 |
1.1642 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0052 |
1.1642 |
1.0049 |
1.1639 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0049 |
1.1639 |
1.0047 |
1.1637 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0047 |
1.1637 |
1.0045 |
1.1635 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0045 |
1.1635 |
1.0046 |
1.1636 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0046 |
1.1636 |
1.0045 |
1.1635 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0045 |
1.1635 |
1.0042 |
1.1632 |
0.0003 |
0.03% |
