华安中证银行ETF(银行股)基金净值查询(516210)
今天最新净值
1.4586
0.0116 0.80%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3644
-0.0057 -0.4135%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4586
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.3553亿
- 最近资产：1.50亿元
- 基金公司：
- 基金经理：苏卿云
近一月,华安中证银行ETF(516210)基金累计收益率7.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
516210 |
华安中证银行ETF |
1.4408 |
1.4408 |
1.4586 |
1.4586 |
-0.0178 |
-1.24% |
| 2026-09-14 |
516210 |
华安中证银行ETF |
1.4586 |
1.4586 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0116 |
0.80% |
| 2026-09-11 |
516210 |
华安中证银行ETF |
1.4470 |
1.4470 |
1.4536 |
1.4536 |
-0.0066 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
516210 |
华安中证银行ETF |
1.4536 |
1.4536 |
1.4321 |
1.4321 |
0.0215 |
1.48% |
| 2026-09-09 |
516210 |
华安中证银行ETF |
1.4321 |
1.4321 |
1.4295 |
1.4295 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
516210 |
华安中证银行ETF |
1.4295 |
1.4295 |
1.4244 |
1.4244 |
0.0051 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
516210 |
华安中证银行ETF |
1.4244 |
1.4244 |
1.4452 |
1.4452 |
-0.0208 |
-1.46% |
| 2026-09-04 |
516210 |
华安中证银行ETF |
1.4452 |
1.4452 |
1.4325 |
1.4325 |
0.0127 |
0.88% |
| 2026-09-03 |
516210 |
华安中证银行ETF |
1.4325 |
1.4325 |
1.4397 |
1.4397 |
-0.0072 |
-0.50% |
| 2026-09-02 |
516210 |
华安中证银行ETF |
1.4397 |
1.4397 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
516210 |
华安中证银行ETF |
1.4390 |
1.4390 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0260 |
1.81% |
| 2026-08-31 |
516210 |
华安中证银行ETF |
1.4130 |
1.4130 |
1.3902 |
1.3902 |
0.0228 |
1.61% |
| 2026-08-28 |
516210 |
华安中证银行ETF |
1.3902 |
1.3902 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
516210 |
华安中证银行ETF |
1.3972 |
1.3972 |
1.4115 |
1.4115 |
-0.0143 |
-1.02% |
| 2026-08-26 |
516210 |
华安中证银行ETF |
1.4115 |
1.4115 |
1.4008 |
1.4008 |
0.0107 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
516210 |
华安中证银行ETF |
1.4008 |
1.4008 |
1.4096 |
1.4096 |
-0.0088 |
-0.62% |
| 2026-08-24 |
516210 |
华安中证银行ETF |
1.4096 |
1.4096 |
1.3914 |
1.3914 |
0.0182 |
1.29% |
| 2026-08-21 |
516210 |
华安中证银行ETF |
1.3914 |
1.3914 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2026-08-20 |
516210 |
华安中证银行ETF |
1.3955 |
1.3955 |
1.3902 |
1.3902 |
0.0053 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
516210 |
华安中证银行ETF |
1.3902 |
1.3902 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0241 |
1.73% |
| 2026-08-18 |
516210 |
华安中证银行ETF |
1.3661 |
1.3661 |
1.3576 |
1.3576 |
0.0085 |
0.63% |
| 2026-08-17 |
516210 |
华安中证银行ETF |
1.3576 |
1.3576 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0030 |
-0.22% |
