国泰国证航天军工指数(LOF)A(军工基金)基金净值查询(501019)

今天最新净值 1.2198 -0.0097 -0.79% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4577 0.0240 1.6726% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2198
成立日期：2017-03-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.8239亿
最近资产：7.50亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：艾小军

近半年国泰国证航天军工指数(LOF)A|军工基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰国证航天军工指数(LOF)A(501019)基金累计收益率-16.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2284	1.2284	1.2198	1.2198	0.0086	0.71%
2026-09-15	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2198	1.2198	1.2295	1.2295	-0.0097	-0.79%
2026-09-14	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2295	1.2295	1.2488	1.2488	-0.0193	-1.57%
2026-09-11	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2488	1.2488	1.2592	1.2592	-0.0104	-0.83%
2026-09-10	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2592	1.2592	1.2598	1.2598	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2598	1.2598	1.2469	1.2469	0.0129	1.03%
2026-09-08	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2469	1.2469	1.2333	1.2333	0.0136	1.10%
2026-09-07	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2333	1.2333	1.2300	1.2300	0.0033	0.27%
2026-09-04	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2300	1.2300	1.2168	1.2168	0.0132	1.08%
2026-09-03	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2168	1.2168	1.2179	1.2179	-0.0011	-0.09%

2026-09-02	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2179	1.2179	1.2181	1.2181	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2181	1.2181	1.2180	1.2180	0.0001	0.01%
2026-08-31	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2180	1.2180	1.2073	1.2073	0.0107	0.89%
2026-08-28	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2073	1.2073	1.2044	1.2044	0.0029	0.24%
2026-08-27	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2044	1.2044	1.1835	1.1835	0.0209	1.77%
2026-08-26	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.1835	1.1835	1.1765	1.1765	0.0070	0.59%
2026-08-25	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.1765	1.1765	1.1733	1.1733	0.0032	0.27%
2026-08-24	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.1733	1.1733	1.1881	1.1881	-0.0148	-1.25%
2026-08-21	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.1881	1.1881	1.1788	1.1788	0.0093	0.79%
2026-08-20	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.1788	1.1788	1.1880	1.1880	-0.0092	-0.78%
2026-08-19	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.1880	1.1880	1.2394	1.2394	-0.0514	-4.15%
2026-08-18	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2394	1.2394	1.2480	1.2480	-0.0086	-0.69%
2026-08-17	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2480	1.2480	1.2289	1.2289	0.0191	1.55%
2026-08-14	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2289	1.2289	1.2240	1.2240	0.0049	0.40%
2026-08-13	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2240	1.2240	1.2333	1.2333	-0.0093	-0.75%

2026-08-12	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2333	1.2333	1.2228	1.2228	0.0105	0.86%
2026-08-11	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2228	1.2228	1.2451	1.2451	-0.0223	-1.82%
2026-08-10	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2451	1.2451	1.2292	1.2292	0.0159	1.29%
2026-08-07	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2292	1.2292	1.2155	1.2155	0.0137	1.13%
2026-08-06	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2155	1.2155	1.2176	1.2176	-0.0021	-0.17%
2026-08-05	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2176	1.2176	1.2025	1.2025	0.0151	1.26%
2026-08-04	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2025	1.2025	1.1914	1.1914	0.0111	0.93%
2026-08-03	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.1914	1.1914	1.1843	1.1843	0.0071	0.60%
2026-07-31	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.1843	1.1843	1.1681	1.1681	0.0162	1.39%
2026-07-30	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.1681	1.1681	1.1876	1.1876	-0.0195	-1.64%
2026-07-29	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.1876	1.1876	1.1663	1.1663	0.0213	1.83%
2026-07-28	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.1663	1.1663	1.1953	1.1953	-0.0290	-2.43%
2026-07-27	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.1953	1.1953	1.1662	1.1662	0.0291	2.50%
2026-07-24	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.1662	1.1662	1.1893	1.1893	-0.0231	-1.94%
2026-07-23	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.1893	1.1893	1.1756	1.1756	0.0137	1.17%
2026-07-22	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.1756	1.1756	1.1755	1.1755	0.0001	0.01%
2026-07-21	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.1755	1.1755	1.1446	1.1446	0.0309	2.70%
2026-07-20	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.1446	1.1446	1.1460	1.1460	-0.0014	-0.12%
2026-07-17	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.1460	1.1460	1.2038	1.2038	-0.0578	-4.80%
2026-07-16	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2038	1.2038	1.2235	1.2235	-0.0197	-1.61%
2026-07-15	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2235	1.2235	1.2470	1.2470	-0.0235	-1.88%
2026-07-14	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2470	1.2470	1.2788	1.2788	-0.0318	-2.55%
2026-07-13	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2788	1.2788	1.3533	1.3533	-0.0745	-5.83%
2026-07-10	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3533	1.3533	1.3277	1.3277	0.0256	1.93%
2026-07-09	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3277	1.3277	1.3055	1.3055	0.0222	1.70%
2026-07-08	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3055	1.3055	1.3320	1.3320	-0.0265	-1.99%
2026-07-07	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3320	1.3320	1.3597	1.3597	-0.0277	-2.04%
2026-07-06	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3597	1.3597	1.3659	1.3659	-0.0062	-0.45%
2026-07-03	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3659	1.3659	1.3262	1.3262	0.0397	2.99%
2026-07-02	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3262	1.3262	1.3608	1.3608	-0.0346	-2.54%
2026-07-01	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3608	1.3608	1.3546	1.3546	0.0062	0.46%
2026-06-30	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3546	1.3546	1.3092	1.3092	0.0454	3.47%
2026-06-29	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3092	1.3092	1.3050	1.3050	0.0042	0.32%
2026-06-26	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3050	1.3050	1.3256	1.3256	-0.0206	-1.55%
2026-06-25	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3256	1.3256	1.3238	1.3238	0.0018	0.14%
2026-06-24	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3238	1.3238	1.3153	1.3153	0.0085	0.65%
2026-06-23	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3153	1.3153	1.3607	1.3607	-0.0454	-3.34%
2026-06-22	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3607	1.3607	1.3495	1.3495	0.0112	0.83%
2026-06-18	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3495	1.3495	1.3573	1.3573	-0.0078	-0.57%
2026-06-17	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3573	1.3573	1.3424	1.3424	0.0149	1.11%
2026-06-16	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3424	1.3424	1.3380	1.3380	0.0044	0.33%
2026-06-15	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3380	1.3380	1.3184	1.3184	0.0196	1.49%
2026-06-12	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3184	1.3184	1.2971	1.2971	0.0213	1.64%
2026-06-11	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2971	1.2971	1.3029	1.3029	-0.0058	-0.45%
2026-06-10	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3029	1.3029	1.3146	1.3146	-0.0117	-0.89%
2026-06-09	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3146	1.3146	1.2969	1.2969	0.0177	1.36%
2026-06-08	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2969	1.2969	1.3527	1.3527	-0.0558	-4.30%
2026-06-05	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3527	1.3527	1.3603	1.3603	-0.0076	-0.56%
2026-06-04	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3603	1.3603	1.3545	1.3545	0.0058	0.43%
2026-06-03	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3545	1.3545	1.3447	1.3447	0.0098	0.73%
2026-06-02	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3447	1.3447	1.3463	1.3463	-0.0016	-0.12%
2026-06-01	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3463	1.3463	1.3669	1.3669	-0.0206	-1.51%
2026-05-29	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3669	1.3669	1.4276	1.4276	-0.0607	-4.44%
2026-05-28	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.4276	1.4276	1.4034	1.4034	0.0242	1.72%
2026-05-27	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.4034	1.4034	1.4250	1.4250	-0.0216	-1.52%
2026-05-26	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.4250	1.4250	1.4499	1.4499	-0.0249	-1.75%
2026-05-25	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.4499	1.4499	1.4297	1.4297	0.0202	1.41%
2026-05-22	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.4297	1.4297	1.4133	1.4133	0.0164	1.16%
2026-05-21	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.4133	1.4133	1.4453	1.4453	-0.0320	-2.21%
2026-05-20	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.4453	1.4453	1.4515	1.4515	-0.0062	-0.43%
2026-05-19	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.4515	1.4515	1.4455	1.4455	0.0060	0.42%
2026-05-18	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.4455	1.4455	1.4565	1.4565	-0.0110	-0.76%
2026-05-15	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.4565	1.4565	1.4918	1.4918	-0.0353	-2.42%
2026-05-14	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.4918	1.4918	1.5611	1.5611	-0.0693	-4.65%
2026-05-13	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.5611	1.5611	1.5443	1.5443	0.0168	1.09%
2026-05-12	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.5443	1.5443	1.5529	1.5529	-0.0086	-0.55%
2026-05-11	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.5529	1.5529	1.5373	1.5373	0.0156	1.01%
2026-05-08	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.5373	1.5373	1.5137	1.5137	0.0236	1.56%
2026-04-30	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.4672	1.4672	1.4444	1.4444	0.0228	1.58%
2026-04-29	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.4444	1.4444	1.4387	1.4387	0.0057	0.40%
2026-04-28	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.4387	1.4387	1.4560	1.4560	-0.0173	-1.19%
2026-04-27	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.4560	1.4560	1.4512	1.4512	0.0048	0.33%
2026-04-24	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.4512	1.4512	1.4765	1.4765	-0.0253	-1.74%
2026-04-23	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.4765	1.4765	1.4707	1.4707	0.0058	0.39%
2026-04-22	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.4707	1.4707	1.4664	1.4664	0.0043	0.29%
2026-04-21	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.4664	1.4664	1.4680	1.4680	-0.0016	-0.11%
2026-04-20	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.4680	1.4680	1.4289	1.4289	0.0391	2.74%
2026-04-17	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.4289	1.4289	1.4179	1.4179	0.0110	0.78%
2026-04-16	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.4179	1.4179	1.4171	1.4171	0.0008	0.06%
2026-04-15	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.4171	1.4171	1.4230	1.4230	-0.0059	-0.41%
2026-04-14	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.4230	1.4230	1.4044	1.4044	0.0186	1.32%
2026-04-13	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.4044	1.4044	1.3892	1.3892	0.0152	1.09%
2026-04-10	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3892	1.3892	1.3716	1.3716	0.0176	1.28%
2026-04-09	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3716	1.3716	1.3819	1.3819	-0.0103	-0.75%
2026-04-08	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3819	1.3819	1.3242	1.3242	0.0577	4.36%
2026-04-07	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3242	1.3242	1.3195	1.3195	0.0047	0.36%
2026-04-03	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3195	1.3195	1.3332	1.3332	-0.0137	-1.03%
2026-04-02	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3332	1.3332	1.3574	1.3574	-0.0242	-1.78%
2026-04-01	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3574	1.3574	1.3477	1.3477	0.0097	0.72%
2026-03-31	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3477	1.3477	1.3564	1.3564	-0.0087	-0.64%
2026-03-30	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3564	1.3564	1.3464	1.3464	0.0100	0.74%
2026-03-27	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3464	1.3464	1.3398	1.3398	0.0066	0.49%
2026-03-26	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3398	1.3398	1.3684	1.3684	-0.0286	-2.09%
2026-03-25	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3684	1.3684	1.3436	1.3436	0.0248	1.85%
2026-03-24	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3436	1.3436	1.3154	1.3154	0.0282	2.14%
2026-03-23	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3154	1.3154	1.3801	1.3801	-0.0647	-4.69%
2026-03-20	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3801	1.3801	1.4156	1.4156	-0.0355	-2.57%
2026-03-19	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.4156	1.4156	1.4537	1.4537	-0.0381	-2.62%
2026-03-18	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.4537	1.4537	1.4337	1.4337	0.0200	1.39%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%