东方策略成长混合(东方策略)基金净值查询(400007)
今天最新净值
3.5301
-0.0134 -0.38%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.5243
-0.0044 -0.1249%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.5301
- 成立日期：2008-06-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：3.293亿份
- 最近份额：0.3789亿
- 最近资产：1.13亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：王芳玲 王怀勋
近一年,东方策略成长混合(400007)基金累计收益率-6.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5201 |
3.5201 |
3.5301 |
3.5301 |
-0.0100 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5301 |
3.5301 |
3.5435 |
3.5435 |
-0.0134 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5435 |
3.5435 |
3.5718 |
3.5718 |
-0.0283 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5718 |
3.5718 |
3.6036 |
3.6036 |
-0.0318 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6036 |
3.6036 |
3.6022 |
3.6022 |
0.0014 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6022 |
3.6022 |
3.6269 |
3.6269 |
-0.0247 |
-0.68% |
| 2026-09-07 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6269 |
3.6269 |
3.6021 |
3.6021 |
0.0248 |
0.69% |
| 2026-09-04 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6021 |
3.6021 |
3.6810 |
3.6810 |
-0.0789 |
-2.19% |
| 2026-09-03 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6810 |
3.6810 |
3.6803 |
3.6803 |
0.0007 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6803 |
3.6803 |
3.7216 |
3.7216 |
-0.0413 |
-1.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7216 |
3.7216 |
3.7918 |
3.7918 |
-0.0702 |
-1.85% |
| 2026-08-31 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7918 |
3.7918 |
3.7479 |
3.7479 |
0.0439 |
1.17% |
| 2026-08-28 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7479 |
3.7479 |
3.7469 |
3.7469 |
0.0010 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7469 |
3.7469 |
3.6255 |
3.6255 |
0.1214 |
3.35% |
| 2026-08-26 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6255 |
3.6255 |
3.6240 |
3.6240 |
0.0015 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6240 |
3.6240 |
3.6418 |
3.6418 |
-0.0178 |
-0.49% |
| 2026-08-24 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6418 |
3.6418 |
3.7232 |
3.7232 |
-0.0814 |
-2.19% |
| 2026-08-21 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7232 |
3.7232 |
3.6703 |
3.6703 |
0.0529 |
1.44% |
| 2026-08-20 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6703 |
3.6703 |
3.6358 |
3.6358 |
0.0345 |
0.95% |
| 2026-08-19 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6358 |
3.6358 |
3.7934 |
3.7934 |
-0.1576 |
-4.15% |
| 2026-08-18 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7934 |
3.7934 |
3.8267 |
3.8267 |
-0.0333 |
-0.87% |
| 2026-08-17 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.8267 |
3.8267 |
3.7453 |
3.7453 |
0.0814 |
2.17% |
| 2026-08-14 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7453 |
3.7453 |
3.7326 |
3.7326 |
0.0127 |
0.34% |
| 2026-08-13 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7326 |
3.7326 |
3.7724 |
3.7724 |
-0.0398 |
-1.06% |
| 2026-08-12 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7724 |
3.7724 |
3.7629 |
3.7629 |
0.0095 |
0.25% |
|
|
| 2026-08-11 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7629 |
3.7629 |
3.7914 |
3.7914 |
-0.0285 |
-0.75% |
| 2026-08-10 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7914 |
3.7914 |
3.7828 |
3.7828 |
0.0086 |
0.23% |
| 2026-08-07 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7828 |
3.7828 |
3.7258 |
3.7258 |
0.0570 |
1.53% |
| 2026-08-06 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7258 |
3.7258 |
3.6983 |
3.6983 |
0.0275 |
0.74% |
| 2026-08-05 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6983 |
3.6983 |
3.5787 |
3.5787 |
0.1196 |
3.34% |
| 2026-08-04 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5787 |
3.5787 |
3.4937 |
3.4937 |
0.0850 |
2.43% |
| 2026-08-03 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.4937 |
3.4937 |
3.5563 |
3.5563 |
-0.0626 |
-1.76% |
| 2026-07-31 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5563 |
3.5563 |
3.4967 |
3.4967 |
0.0596 |
1.70% |
| 2026-07-30 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.4967 |
3.4967 |
3.6025 |
3.6025 |
-0.1058 |
-2.94% |
| 2026-07-29 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6025 |
3.6025 |
3.5653 |
3.5653 |
0.0372 |
1.04% |
| 2026-07-28 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5653 |
3.5653 |
3.6979 |
3.6979 |
-0.1326 |
-3.59% |
| 2026-07-27 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6979 |
3.6979 |
3.6525 |
3.6525 |
0.0454 |
1.24% |
| 2026-07-24 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6525 |
3.6525 |
3.7059 |
3.7059 |
-0.0534 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7059 |
3.7059 |
3.7182 |
3.7182 |
-0.0123 |
-0.33% |
| 2026-07-22 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7182 |
3.7182 |
3.6703 |
3.6703 |
0.0479 |
1.31% |
| 2026-07-21 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6703 |
3.6703 |
3.5527 |
3.5527 |
0.1176 |
3.31% |
| 2026-07-20 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5527 |
3.5527 |
3.5732 |
3.5732 |
-0.0205 |
-0.57% |
| 2026-07-17 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5732 |
3.5732 |
3.6781 |
3.6781 |
-0.1049 |
-2.85% |
| 2026-07-16 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6781 |
3.6781 |
3.7640 |
3.7640 |
-0.0859 |
-2.28% |
| 2026-07-15 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7640 |
3.7640 |
3.7927 |
3.7927 |
-0.0287 |
-0.76% |
| 2026-07-14 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7927 |
3.7927 |
3.7234 |
3.7234 |
0.0693 |
1.86% |
| 2026-07-13 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7234 |
3.7234 |
3.8189 |
3.8189 |
-0.0955 |
-2.50% |
| 2026-07-10 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.8189 |
3.8189 |
3.8567 |
3.8567 |
-0.0378 |
-0.98% |
| 2026-07-09 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.8567 |
3.8567 |
3.8008 |
3.8008 |
0.0559 |
1.47% |
| 2026-07-08 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.8008 |
3.8008 |
3.8698 |
3.8698 |
-0.0690 |
-1.78% |
| 2026-07-07 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.8698 |
3.8698 |
3.9414 |
3.9414 |
-0.0716 |
-1.82% |
| 2026-07-06 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.9414 |
3.9414 |
3.9476 |
3.9476 |
-0.0062 |
-0.16% |
| 2026-07-03 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.9476 |
3.9476 |
3.9268 |
3.9268 |
0.0208 |
0.53% |
| 2026-07-02 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.9268 |
3.9268 |
4.0359 |
4.0359 |
-0.1091 |
-2.70% |
| 2026-07-01 |
400007 |
东方策略成长混合 |
4.0359 |
4.0359 |
4.0022 |
4.0022 |
0.0337 |
0.84% |
| 2026-06-30 |
400007 |
东方策略成长混合 |
4.0022 |
4.0022 |
3.9554 |
3.9554 |
0.0468 |
1.18% |
| 2026-06-29 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.9554 |
3.9554 |
3.9431 |
3.9431 |
0.0123 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.9431 |
3.9431 |
4.0020 |
4.0020 |
-0.0589 |
-1.47% |
| 2026-06-25 |
400007 |
东方策略成长混合 |
4.0020 |
4.0020 |
3.9816 |
3.9816 |
0.0204 |
0.51% |
| 2026-06-24 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.9816 |
3.9816 |
3.8303 |
3.8303 |
0.1513 |
3.95% |
| 2026-06-23 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.8303 |
3.8303 |
3.9149 |
3.9149 |
-0.0846 |
-2.16% |
| 2026-06-22 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.9149 |
3.9149 |
3.8105 |
3.8105 |
0.1044 |
2.74% |
| 2026-06-18 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.8105 |
3.8105 |
3.8325 |
3.8325 |
-0.0220 |
-0.57% |
| 2026-06-17 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.8325 |
3.8325 |
3.7816 |
3.7816 |
0.0509 |
1.35% |
| 2026-06-16 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7816 |
3.7816 |
3.7721 |
3.7721 |
0.0095 |
0.25% |
| 2026-06-15 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7721 |
3.7721 |
3.6483 |
3.6483 |
0.1238 |
3.39% |
| 2026-06-12 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6483 |
3.6483 |
3.5756 |
3.5756 |
0.0727 |
2.03% |
| 2026-06-11 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5756 |
3.5756 |
3.5651 |
3.5651 |
0.0105 |
0.29% |
| 2026-06-10 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5651 |
3.5651 |
3.6057 |
3.6057 |
-0.0406 |
-1.13% |
| 2026-06-09 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6057 |
3.6057 |
3.5116 |
3.5116 |
0.0941 |
2.68% |
| 2026-06-08 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5116 |
3.5116 |
3.6034 |
3.6034 |
-0.0918 |
-2.55% |
| 2026-06-05 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6034 |
3.6034 |
3.6561 |
3.6561 |
-0.0527 |
-1.44% |
| 2026-06-04 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6561 |
3.6561 |
3.6741 |
3.6741 |
-0.0180 |
-0.49% |
| 2026-06-03 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6741 |
3.6741 |
3.6652 |
3.6652 |
0.0089 |
0.24% |
| 2026-06-02 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6652 |
3.6652 |
3.6271 |
3.6271 |
0.0381 |
1.05% |
| 2026-06-01 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6271 |
3.6271 |
3.6799 |
3.6799 |
-0.0528 |
-1.43% |
| 2026-05-29 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6799 |
3.6799 |
3.7888 |
3.7888 |
-0.1089 |
-2.87% |
| 2026-05-28 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7888 |
3.7888 |
3.7719 |
3.7719 |
0.0169 |
0.45% |
| 2026-05-27 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7719 |
3.7719 |
3.8963 |
3.8963 |
-0.1244 |
-3.30% |
| 2026-05-26 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.8963 |
3.8963 |
3.8652 |
3.8652 |
0.0311 |
0.80% |
| 2026-05-25 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.8652 |
3.8652 |
3.8155 |
3.8155 |
0.0497 |
1.30% |
| 2026-05-22 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.8155 |
3.8155 |
3.7262 |
3.7262 |
0.0893 |
2.40% |
| 2026-05-21 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7262 |
3.7262 |
3.7845 |
3.7845 |
-0.0583 |
-1.54% |
| 2026-05-20 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7845 |
3.7845 |
3.7558 |
3.7558 |
0.0287 |
0.76% |
| 2026-05-19 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7558 |
3.7558 |
3.7554 |
3.7554 |
0.0004 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7554 |
3.7554 |
3.7767 |
3.7767 |
-0.0213 |
-0.56% |
| 2026-05-15 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7767 |
3.7767 |
3.8112 |
3.8112 |
-0.0345 |
-0.91% |
| 2026-05-14 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.8112 |
3.8112 |
3.8770 |
3.8770 |
-0.0658 |
-1.70% |
| 2026-05-13 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.8770 |
3.8770 |
3.8360 |
3.8360 |
0.0410 |
1.07% |
| 2026-05-12 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.8360 |
3.8360 |
3.8410 |
3.8410 |
-0.0050 |
-0.13% |
| 2026-05-11 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.8410 |
3.8410 |
3.7967 |
3.7967 |
0.0443 |
1.17% |
| 2026-05-08 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7967 |
3.7967 |
3.7952 |
3.7952 |
0.0015 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6904 |
3.6904 |
3.6856 |
3.6856 |
0.0048 |
0.13% |
| 2026-04-29 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6856 |
3.6856 |
3.6333 |
3.6333 |
0.0523 |
1.44% |
| 2026-04-28 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6333 |
3.6333 |
3.6608 |
3.6608 |
-0.0275 |
-0.75% |
| 2026-04-27 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6608 |
3.6608 |
3.6330 |
3.6330 |
0.0278 |
0.77% |
| 2026-04-24 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6330 |
3.6330 |
3.6427 |
3.6427 |
-0.0097 |
-0.27% |
| 2026-04-23 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6427 |
3.6427 |
3.6877 |
3.6877 |
-0.0450 |
-1.22% |
| 2026-04-22 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6877 |
3.6877 |
3.6280 |
3.6280 |
0.0597 |
1.65% |
| 2026-04-21 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6280 |
3.6280 |
3.6120 |
3.6120 |
0.0160 |
0.44% |
| 2026-04-20 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6120 |
3.6120 |
3.5978 |
3.5978 |
0.0142 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5978 |
3.5978 |
3.6149 |
3.6149 |
-0.0171 |
-0.47% |
| 2026-04-16 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6149 |
3.6149 |
3.5473 |
3.5473 |
0.0676 |
1.91% |
| 2026-04-15 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5473 |
3.5473 |
3.5861 |
3.5861 |
-0.0388 |
-1.08% |
| 2026-04-14 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5861 |
3.5861 |
3.5577 |
3.5577 |
0.0284 |
0.80% |
| 2026-04-13 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5577 |
3.5577 |
3.5378 |
3.5378 |
0.0199 |
0.56% |
| 2026-04-10 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5378 |
3.5378 |
3.4969 |
3.4969 |
0.0409 |
1.17% |
| 2026-04-09 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.4969 |
3.4969 |
3.5039 |
3.5039 |
-0.0070 |
-0.20% |
| 2026-04-08 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5039 |
3.5039 |
3.3637 |
3.3637 |
0.1402 |
4.17% |
| 2026-04-07 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.3637 |
3.3637 |
3.3113 |
3.3113 |
0.0524 |
1.58% |
| 2026-04-03 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.3113 |
3.3113 |
3.3541 |
3.3541 |
-0.0428 |
-1.28% |
| 2026-04-02 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.3541 |
3.3541 |
3.4039 |
3.4039 |
-0.0498 |
-1.46% |
| 2026-04-01 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.4039 |
3.4039 |
3.3262 |
3.3262 |
0.0777 |
2.34% |
| 2026-03-31 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.3262 |
3.3262 |
3.3876 |
3.3876 |
-0.0614 |
-1.81% |
| 2026-03-30 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.3876 |
3.3876 |
3.3679 |
3.3679 |
0.0197 |
0.58% |
| 2026-03-27 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.3679 |
3.3679 |
3.3245 |
3.3245 |
0.0434 |
1.31% |
| 2026-03-26 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.3245 |
3.3245 |
3.3680 |
3.3680 |
-0.0435 |
-1.29% |
| 2026-03-25 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.3680 |
3.3680 |
3.2941 |
3.2941 |
0.0739 |
2.24% |
| 2026-03-24 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.2941 |
3.2941 |
3.2351 |
3.2351 |
0.0590 |
1.82% |
| 2026-03-23 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.2351 |
3.2351 |
3.3613 |
3.3613 |
-0.1262 |
-3.75% |
| 2026-03-20 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.3613 |
3.3613 |
3.4106 |
3.4106 |
-0.0493 |
-1.45% |
| 2026-03-19 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.4106 |
3.4106 |
3.5320 |
3.5320 |
-0.1214 |
-3.56% |
| 2026-03-18 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5320 |
3.5320 |
3.5287 |
3.5287 |
0.0033 |
0.09% |
| 2026-03-17 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5287 |
3.5287 |
3.5959 |
3.5959 |
-0.0672 |
-1.87% |
| 2026-03-16 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5959 |
3.5959 |
3.6374 |
3.6374 |
-0.0415 |
-1.14% |
| 2026-03-13 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6374 |
3.6374 |
3.6871 |
3.6871 |
-0.0497 |
-1.35% |
| 2026-03-12 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6871 |
3.6871 |
3.7095 |
3.7095 |
-0.0224 |
-0.60% |
| 2026-03-11 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7095 |
3.7095 |
3.6986 |
3.6986 |
0.0109 |
0.29% |
| 2026-03-10 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6986 |
3.6986 |
3.6430 |
3.6430 |
0.0556 |
1.53% |
| 2026-03-09 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6430 |
3.6430 |
3.7149 |
3.7149 |
-0.0719 |
-1.94% |
| 2026-03-06 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7149 |
3.7149 |
3.7163 |
3.7163 |
-0.0014 |
-0.04% |
| 2026-03-05 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7163 |
3.7163 |
3.6761 |
3.6761 |
0.0402 |
1.09% |
| 2026-03-04 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6761 |
3.6761 |
3.6975 |
3.6975 |
-0.0214 |
-0.58% |
| 2026-03-03 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6975 |
3.6975 |
3.8570 |
3.8570 |
-0.1595 |
-4.14% |
| 2026-03-02 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.8570 |
3.8570 |
3.8381 |
3.8381 |
0.0189 |
0.49% |
| 2026-02-27 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.8381 |
3.8381 |
3.8289 |
3.8289 |
0.0092 |
0.24% |
| 2026-02-26 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.8289 |
3.8289 |
3.8441 |
3.8441 |
-0.0152 |
-0.40% |
| 2026-02-25 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.8441 |
3.8441 |
3.7777 |
3.7777 |
0.0664 |
1.76% |
| 2026-02-24 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7777 |
3.7777 |
3.7249 |
3.7249 |
0.0528 |
1.42% |
| 2026-02-13 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7249 |
3.7249 |
3.7927 |
3.7927 |
-0.0678 |
-1.79% |
| 2026-02-12 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7927 |
3.7927 |
3.7667 |
3.7667 |
0.0260 |
0.69% |
| 2026-02-11 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7667 |
3.7667 |
3.6839 |
3.6839 |
0.0828 |
2.25% |
| 2026-02-10 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6839 |
3.6839 |
3.6769 |
3.6769 |
0.0070 |
0.19% |
| 2026-02-09 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6769 |
3.6769 |
3.6340 |
3.6340 |
0.0429 |
1.18% |
| 2026-02-06 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6340 |
3.6340 |
3.5928 |
3.5928 |
0.0412 |
1.15% |
| 2026-02-05 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5928 |
3.5928 |
3.6394 |
3.6394 |
-0.0466 |
-1.28% |
| 2026-02-04 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6394 |
3.6394 |
3.6138 |
3.6138 |
0.0256 |
0.71% |
| 2026-02-03 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6138 |
3.6138 |
3.5598 |
3.5598 |
0.0540 |
1.52% |
| 2026-02-02 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5598 |
3.5598 |
3.6747 |
3.6747 |
-0.1149 |
-3.13% |
| 2026-01-30 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6747 |
3.6747 |
3.7306 |
3.7306 |
-0.0559 |
-1.50% |
| 2026-01-29 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7306 |
3.7306 |
3.7614 |
3.7614 |
-0.0308 |
-0.82% |
| 2026-01-28 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7614 |
3.7614 |
3.7404 |
3.7404 |
0.0210 |
0.56% |
| 2026-01-27 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7404 |
3.7404 |
3.7547 |
3.7547 |
-0.0143 |
-0.38% |
| 2026-01-26 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7547 |
3.7547 |
3.7880 |
3.7880 |
-0.0333 |
-0.88% |
| 2026-01-23 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7880 |
3.7880 |
3.7576 |
3.7576 |
0.0304 |
0.81% |
| 2026-01-22 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7576 |
3.7576 |
3.7741 |
3.7741 |
-0.0165 |
-0.44% |
| 2026-01-21 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7741 |
3.7741 |
3.7579 |
3.7579 |
0.0162 |
0.43% |
| 2026-01-20 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7579 |
3.7579 |
3.7719 |
3.7719 |
-0.0140 |
-0.37% |
| 2026-01-19 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7719 |
3.7719 |
3.7545 |
3.7545 |
0.0174 |
0.46% |
| 2026-01-16 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7545 |
3.7545 |
3.7343 |
3.7343 |
0.0202 |
0.54% |
| 2026-01-15 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7343 |
3.7343 |
3.6982 |
3.6982 |
0.0361 |
0.98% |
| 2026-01-14 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6982 |
3.6982 |
3.7204 |
3.7204 |
-0.0222 |
-0.60% |
| 2026-01-13 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7204 |
3.7204 |
3.7274 |
3.7274 |
-0.0070 |
-0.19% |
| 2026-01-12 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7274 |
3.7274 |
3.7075 |
3.7075 |
0.0199 |
0.54% |
| 2026-01-09 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7075 |
3.7075 |
3.6764 |
3.6764 |
0.0311 |
0.85% |
| 2026-01-08 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6764 |
3.6764 |
3.6954 |
3.6954 |
-0.0190 |
-0.51% |
| 2026-01-07 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6954 |
3.6954 |
3.6941 |
3.6941 |
0.0013 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6941 |
3.6941 |
3.6541 |
3.6541 |
0.0400 |
1.09% |
| 2026-01-05 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6541 |
3.6541 |
3.6016 |
3.6016 |
0.0525 |
1.46% |
| 2025-12-31 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6016 |
3.6016 |
3.6163 |
3.6163 |
-0.0147 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6163 |
3.6163 |
3.5876 |
3.5876 |
0.0287 |
0.80% |
| 2025-12-29 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5876 |
3.5876 |
3.5886 |
3.5886 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5886 |
3.5886 |
3.5947 |
3.5947 |
-0.0061 |
-0.17% |
| 2025-12-25 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5947 |
3.5947 |
3.5824 |
3.5824 |
0.0123 |
0.34% |
| 2025-12-24 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5824 |
3.5824 |
3.5737 |
3.5737 |
0.0087 |
0.24% |
| 2025-12-23 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5737 |
3.5737 |
3.5894 |
3.5894 |
-0.0157 |
-0.44% |
| 2025-12-22 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5894 |
3.5894 |
3.5811 |
3.5811 |
0.0083 |
0.23% |
| 2025-12-19 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5811 |
3.5811 |
3.5577 |
3.5577 |
0.0234 |
0.66% |
| 2025-12-18 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5577 |
3.5577 |
3.5615 |
3.5615 |
-0.0038 |
-0.11% |
| 2025-12-17 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5615 |
3.5615 |
3.5162 |
3.5162 |
0.0453 |
1.29% |
| 2025-12-16 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5162 |
3.5162 |
3.5459 |
3.5459 |
-0.0297 |
-0.84% |
| 2025-12-15 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5459 |
3.5459 |
3.5695 |
3.5695 |
-0.0236 |
-0.66% |
| 2025-12-12 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5695 |
3.5695 |
3.5479 |
3.5479 |
0.0216 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5479 |
3.5479 |
3.5751 |
3.5751 |
-0.0272 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5751 |
3.5751 |
3.5669 |
3.5669 |
0.0082 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5669 |
3.5669 |
3.5955 |
3.5955 |
-0.0286 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5955 |
3.5955 |
3.5803 |
3.5803 |
0.0152 |
0.42% |
| 2025-12-05 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5803 |
3.5803 |
3.5606 |
3.5606 |
0.0197 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5606 |
3.5606 |
3.5587 |
3.5587 |
0.0019 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5587 |
3.5587 |
3.5719 |
3.5719 |
-0.0132 |
-0.37% |
| 2025-12-02 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5719 |
3.5719 |
3.5928 |
3.5928 |
-0.0209 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5928 |
3.5928 |
3.5751 |
3.5751 |
0.0177 |
0.50% |
| 2025-11-28 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5751 |
3.5751 |
3.5545 |
3.5545 |
0.0206 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5545 |
3.5545 |
3.5671 |
3.5671 |
-0.0126 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5671 |
3.5671 |
3.5604 |
3.5604 |
0.0067 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5604 |
3.5604 |
3.5280 |
3.5280 |
0.0324 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5280 |
3.5280 |
3.4970 |
3.4970 |
0.0310 |
0.89% |
| 2025-11-21 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.4970 |
3.4970 |
3.5527 |
3.5527 |
-0.0557 |
-1.57% |
| 2025-11-20 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5527 |
3.5527 |
3.5717 |
3.5717 |
-0.0190 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5717 |
3.5717 |
3.5850 |
3.5850 |
-0.0133 |
-0.37% |
| 2025-11-18 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5850 |
3.5850 |
3.5947 |
3.5947 |
-0.0097 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.5947 |
3.5947 |
3.6222 |
3.6222 |
-0.0275 |
-0.76% |
| 2025-11-14 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6222 |
3.6222 |
3.6504 |
3.6504 |
-0.0282 |
-0.77% |
| 2025-11-13 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6504 |
3.6504 |
3.6221 |
3.6221 |
0.0283 |
0.78% |
| 2025-11-12 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6221 |
3.6221 |
3.6229 |
3.6229 |
-0.0008 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6229 |
3.6229 |
3.6317 |
3.6317 |
-0.0088 |
-0.24% |
| 2025-11-10 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6317 |
3.6317 |
3.6152 |
3.6152 |
0.0165 |
0.46% |
| 2025-11-07 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6152 |
3.6152 |
3.6391 |
3.6391 |
-0.0239 |
-0.66% |
| 2025-11-06 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6391 |
3.6391 |
3.6130 |
3.6130 |
0.0261 |
0.72% |
| 2025-11-05 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6130 |
3.6130 |
3.6218 |
3.6218 |
-0.0088 |
-0.24% |
| 2025-11-04 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6218 |
3.6218 |
3.6805 |
3.6805 |
-0.0587 |
-1.59% |
| 2025-11-03 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6805 |
3.6805 |
3.6816 |
3.6816 |
-0.0011 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6816 |
3.6816 |
3.6303 |
3.6303 |
0.0513 |
1.41% |
| 2025-10-30 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6303 |
3.6303 |
3.6940 |
3.6940 |
-0.0637 |
-1.72% |
| 2025-10-29 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6940 |
3.6940 |
3.6678 |
3.6678 |
0.0262 |
0.71% |
| 2025-10-28 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6678 |
3.6678 |
3.6895 |
3.6895 |
-0.0217 |
-0.59% |
| 2025-10-27 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6895 |
3.6895 |
3.6509 |
3.6509 |
0.0386 |
1.06% |
| 2025-10-24 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6509 |
3.6509 |
3.6186 |
3.6186 |
0.0323 |
0.89% |
| 2025-10-23 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6186 |
3.6186 |
3.6346 |
3.6346 |
-0.0160 |
-0.44% |
| 2025-10-22 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6346 |
3.6346 |
3.6589 |
3.6589 |
-0.0243 |
-0.66% |
| 2025-10-21 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6589 |
3.6589 |
3.6248 |
3.6248 |
0.0341 |
0.94% |
| 2025-10-20 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6248 |
3.6248 |
3.6008 |
3.6008 |
0.0240 |
0.67% |
| 2025-10-17 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6008 |
3.6008 |
3.6741 |
3.6741 |
-0.0733 |
-2.00% |
| 2025-10-16 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6741 |
3.6741 |
3.7070 |
3.7070 |
-0.0329 |
-0.89% |
| 2025-10-15 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7070 |
3.7070 |
3.6463 |
3.6463 |
0.0607 |
1.66% |
| 2025-10-14 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.6463 |
3.6463 |
3.7138 |
3.7138 |
-0.0675 |
-1.82% |
| 2025-10-13 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7138 |
3.7138 |
3.7573 |
3.7573 |
-0.0435 |
-1.16% |
| 2025-10-10 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.7573 |
3.7573 |
3.8102 |
3.8102 |
-0.0529 |
-1.39% |
| 2025-10-09 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.8102 |
3.8102 |
3.8265 |
3.8265 |
-0.0163 |
-0.43% |
| 2025-09-30 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.8265 |
3.8265 |
3.8280 |
3.8280 |
-0.0015 |
-0.04% |
| 2025-09-29 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.8280 |
3.8280 |
3.8144 |
3.8144 |
0.0136 |
0.36% |
| 2025-09-26 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.8144 |
3.8144 |
3.8699 |
3.8699 |
-0.0555 |
-1.43% |
| 2025-09-25 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.8699 |
3.8699 |
3.8738 |
3.8738 |
-0.0039 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.8738 |
3.8738 |
3.8295 |
3.8295 |
0.0443 |
1.16% |
| 2025-09-23 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.8295 |
3.8295 |
3.8355 |
3.8355 |
-0.0060 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.8355 |
3.8355 |
3.8129 |
3.8129 |
0.0226 |
0.59% |
| 2025-09-19 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.8129 |
3.8129 |
3.8491 |
3.8491 |
-0.0362 |
-0.94% |
| 2025-09-18 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.8491 |
3.8491 |
3.8835 |
3.8835 |
-0.0344 |
-0.89% |
| 2025-09-17 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.8835 |
3.8835 |
3.8397 |
3.8397 |
0.0438 |
1.14% |
| 2025-09-16 |
400007 |
东方策略成长混合 |
3.8397 |
3.8397 |
3.7696 |
3.7696 |
0.0701 |
1.86% |
