中海环保新能源混合(中海环保)基金净值查询(398051)
今天最新净值
1.7710
0.0070 0.40%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3659
0.0009 0.0376%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0580
- 成立日期：2010-12-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：9.461亿份
- 最近份额：5.9772亿
- 最近资产：8.22亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：姚晨曦
近一月,中海环保新能源混合(398051)基金累计收益率-9.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
398051 |
中海环保新能源混合 |
1.7570 |
2.0440 |
1.7710 |
2.0580 |
-0.0140 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
398051 |
中海环保新能源混合 |
1.7710 |
2.0580 |
1.7640 |
2.0510 |
0.0070 |
0.40% |
| 2026-09-11 |
398051 |
中海环保新能源混合 |
1.7640 |
2.0510 |
1.7930 |
2.0800 |
-0.0290 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
398051 |
中海环保新能源混合 |
1.7930 |
2.0800 |
1.8080 |
2.0950 |
-0.0150 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
398051 |
中海环保新能源混合 |
1.8080 |
2.0950 |
1.8080 |
2.0950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
398051 |
中海环保新能源混合 |
1.8080 |
2.0950 |
1.8230 |
2.1100 |
-0.0150 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
398051 |
中海环保新能源混合 |
1.8230 |
2.1100 |
1.7900 |
2.0770 |
0.0330 |
1.84% |
| 2026-09-04 |
398051 |
中海环保新能源混合 |
1.7900 |
2.0770 |
1.8170 |
2.1040 |
-0.0270 |
-1.49% |
| 2026-09-03 |
398051 |
中海环保新能源混合 |
1.8170 |
2.1040 |
1.8110 |
2.0980 |
0.0060 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
398051 |
中海环保新能源混合 |
1.8110 |
2.0980 |
1.8570 |
2.1440 |
-0.0460 |
-2.54% |
|
|
| 2026-09-01 |
398051 |
中海环保新能源混合 |
1.8570 |
2.1440 |
1.8940 |
2.1810 |
-0.0370 |
-1.95% |
| 2026-08-31 |
398051 |
中海环保新能源混合 |
1.8940 |
2.1810 |
1.8990 |
2.1860 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2026-08-28 |
398051 |
中海环保新能源混合 |
1.8990 |
2.1860 |
1.9170 |
2.2040 |
-0.0180 |
-0.94% |
| 2026-08-27 |
398051 |
中海环保新能源混合 |
1.9170 |
2.2040 |
1.9030 |
2.1900 |
0.0140 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
398051 |
中海环保新能源混合 |
1.9030 |
2.1900 |
1.8860 |
2.1730 |
0.0170 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
398051 |
中海环保新能源混合 |
1.8860 |
2.1730 |
1.9080 |
2.1950 |
-0.0220 |
-1.17% |
| 2026-08-24 |
398051 |
中海环保新能源混合 |
1.9080 |
2.1950 |
1.9300 |
2.2170 |
-0.0220 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
398051 |
中海环保新能源混合 |
1.9300 |
2.2170 |
1.9070 |
2.1940 |
0.0230 |
1.21% |
| 2026-08-20 |
398051 |
中海环保新能源混合 |
1.9070 |
2.1940 |
1.9200 |
2.2070 |
-0.0130 |
-0.68% |
| 2026-08-19 |
398051 |
中海环保新能源混合 |
1.9200 |
2.2070 |
2.0120 |
2.2990 |
-0.0920 |
-4.57% |
| 2026-08-18 |
398051 |
中海环保新能源混合 |
2.0120 |
2.2990 |
2.0170 |
2.3040 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
398051 |
中海环保新能源混合 |
2.0170 |
2.3040 |
1.9660 |
2.2530 |
0.0510 |
2.59% |
