南方小康ETF联接A(南方小康)基金净值查询(202021)

今天最新净值 1.9372 -0.0024 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9572
成立日期：2010-08-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：8.996亿份
最近份额：1.3269亿
最近资产：1.88亿元
基金公司：南方基金
基金经理：龚涛

近一季南方小康ETF联接A|南方小康基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方小康ETF联接A(202021)基金累计收益率0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	202021	南方小康ETF联接A	1.9211	1.9411	1.9372	1.9572	-0.0161	-0.83%
2026-09-14	202021	南方小康ETF联接A	1.9372	1.9572	1.9396	1.9596	-0.0024	-0.12%
2026-09-11	202021	南方小康ETF联接A	1.9396	1.9596	1.9592	1.9792	-0.0196	-1.00%
2026-09-10	202021	南方小康ETF联接A	1.9592	1.9792	1.9628	1.9828	-0.0036	-0.18%
2026-09-09	202021	南方小康ETF联接A	1.9628	1.9828	1.9536	1.9736	0.0092	0.47%
2026-09-08	202021	南方小康ETF联接A	1.9536	1.9736	1.9379	1.9579	0.0157	0.81%
2026-09-07	202021	南方小康ETF联接A	1.9379	1.9579	1.9567	1.9767	-0.0188	-0.97%
2026-09-04	202021	南方小康ETF联接A	1.9567	1.9767	1.9526	1.9726	0.0041	0.21%
2026-09-03	202021	南方小康ETF联接A	1.9526	1.9726	1.9433	1.9633	0.0093	0.48%
2026-09-02	202021	南方小康ETF联接A	1.9433	1.9633	1.9609	1.9809	-0.0176	-0.90%

2026-09-01	202021	南方小康ETF联接A	1.9609	1.9809	1.9504	1.9704	0.0105	0.54%
2026-08-31	202021	南方小康ETF联接A	1.9504	1.9704	1.9543	1.9743	-0.0039	-0.20%
2026-08-28	202021	南方小康ETF联接A	1.9543	1.9743	1.9480	1.9680	0.0063	0.32%
2026-08-27	202021	南方小康ETF联接A	1.9480	1.9680	1.9496	1.9696	-0.0016	-0.08%
2026-08-26	202021	南方小康ETF联接A	1.9496	1.9696	1.9321	1.9521	0.0175	0.91%
2026-08-25	202021	南方小康ETF联接A	1.9321	1.9521	1.9308	1.9508	0.0013	0.07%
2026-08-24	202021	南方小康ETF联接A	1.9308	1.9508	1.9227	1.9427	0.0081	0.42%
2026-08-21	202021	南方小康ETF联接A	1.9227	1.9427	1.9280	1.9480	-0.0053	-0.27%
2026-08-20	202021	南方小康ETF联接A	1.9280	1.9480	1.9170	1.9370	0.0110	0.57%
2026-08-19	202021	南方小康ETF联接A	1.9170	1.9370	1.9221	1.9421	-0.0051	-0.27%
2026-08-18	202021	南方小康ETF联接A	1.9221	1.9421	1.9207	1.9407	0.0014	0.07%
2026-08-17	202021	南方小康ETF联接A	1.9207	1.9407	1.9122	1.9322	0.0085	0.44%
2026-08-14	202021	南方小康ETF联接A	1.9122	1.9322	1.9159	1.9359	-0.0037	-0.19%
2026-08-13	202021	南方小康ETF联接A	1.9159	1.9359	1.9336	1.9536	-0.0177	-0.92%
2026-08-12	202021	南方小康ETF联接A	1.9336	1.9536	1.9366	1.9566	-0.0030	-0.15%

2026-08-11	202021	南方小康ETF联接A	1.9366	1.9566	1.9584	1.9784	-0.0218	-1.11%
2026-08-10	202021	南方小康ETF联接A	1.9584	1.9784	1.9422	1.9622	0.0162	0.83%
2026-08-07	202021	南方小康ETF联接A	1.9422	1.9622	1.9361	1.9561	0.0061	0.32%
2026-08-06	202021	南方小康ETF联接A	1.9361	1.9561	1.9379	1.9579	-0.0018	-0.09%
2026-08-05	202021	南方小康ETF联接A	1.9379	1.9579	1.9359	1.9559	0.0020	0.10%
2026-08-04	202021	南方小康ETF联接A	1.9359	1.9559	1.9611	1.9811	-0.0252	-1.30%
2026-08-03	202021	南方小康ETF联接A	1.9611	1.9811	1.9619	1.9819	-0.0008	-0.04%
2026-07-31	202021	南方小康ETF联接A	1.9619	1.9819	1.9656	1.9856	-0.0037	-0.19%
2026-07-30	202021	南方小康ETF联接A	1.9656	1.9856	1.9398	1.9598	0.0258	1.33%
2026-07-29	202021	南方小康ETF联接A	1.9398	1.9598	1.9168	1.9368	0.0230	1.20%
2026-07-28	202021	南方小康ETF联接A	1.9168	1.9368	1.9109	1.9309	0.0059	0.31%
2026-07-27	202021	南方小康ETF联接A	1.9109	1.9309	1.9020	1.9220	0.0089	0.47%
2026-07-24	202021	南方小康ETF联接A	1.9020	1.9220	1.9365	1.9565	-0.0345	-1.78%
2026-07-23	202021	南方小康ETF联接A	1.9365	1.9565	1.9160	1.9360	0.0205	1.07%
2026-07-22	202021	南方小康ETF联接A	1.9160	1.9360	1.8877	1.9077	0.0283	1.50%
2026-07-21	202021	南方小康ETF联接A	1.8877	1.9077	1.8900	1.9100	-0.0023	-0.12%
2026-07-20	202021	南方小康ETF联接A	1.8900	1.9100	1.8397	1.8597	0.0503	2.73%
2026-07-17	202021	南方小康ETF联接A	1.8397	1.8597	1.8509	1.8709	-0.0112	-0.61%
2026-07-16	202021	南方小康ETF联接A	1.8509	1.8709	1.8631	1.8831	-0.0122	-0.65%
2026-07-15	202021	南方小康ETF联接A	1.8631	1.8831	1.8399	1.8599	0.0232	1.26%
2026-07-14	202021	南方小康ETF联接A	1.8399	1.8599	1.8083	1.8283	0.0316	1.75%
2026-07-13	202021	南方小康ETF联接A	1.8083	1.8283	1.8206	1.8406	-0.0123	-0.68%
2026-07-10	202021	南方小康ETF联接A	1.8206	1.8406	1.8026	1.8226	0.0180	1.00%
2026-07-09	202021	南方小康ETF联接A	1.8026	1.8226	1.8110	1.8310	-0.0084	-0.46%
2026-07-08	202021	南方小康ETF联接A	1.8110	1.8310	1.8114	1.8314	-0.0004	-0.02%
2026-07-07	202021	南方小康ETF联接A	1.8114	1.8314	1.8389	1.8589	-0.0275	-1.50%
2026-07-06	202021	南方小康ETF联接A	1.8389	1.8589	1.8185	1.8385	0.0204	1.12%
2026-07-03	202021	南方小康ETF联接A	1.8185	1.8385	1.8024	1.8224	0.0161	0.89%
2026-07-02	202021	南方小康ETF联接A	1.8024	1.8224	1.7990	1.8190	0.0034	0.19%
2026-07-01	202021	南方小康ETF联接A	1.7990	1.8190	1.7835	1.8035	0.0155	0.87%
2026-06-30	202021	南方小康ETF联接A	1.7835	1.8035	1.8110	1.8310	-0.0275	-1.54%
2026-06-29	202021	南方小康ETF联接A	1.8110	1.8310	1.7927	1.8127	0.0183	1.02%
2026-06-26	202021	南方小康ETF联接A	1.7927	1.8127	1.8277	1.8477	-0.0350	-1.91%
2026-06-25	202021	南方小康ETF联接A	1.8277	1.8477	1.8393	1.8593	-0.0116	-0.63%
2026-06-24	202021	南方小康ETF联接A	1.8393	1.8593	1.8634	1.8834	-0.0241	-1.31%
2026-06-23	202021	南方小康ETF联接A	1.8634	1.8834	1.8972	1.9172	-0.0338	-1.78%
2026-06-22	202021	南方小康ETF联接A	1.8972	1.9172	1.8589	1.8789	0.0383	2.06%
2026-06-18	202021	南方小康ETF联接A	1.8589	1.8789	1.8955	1.9155	-0.0366	-1.97%
2026-06-17	202021	南方小康ETF联接A	1.8955	1.9155	1.8976	1.9176	-0.0021	-0.11%
2026-06-16	202021	南方小康ETF联接A	1.8976	1.9176	1.9253	1.9453	-0.0277	-1.44%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%