南方稳健成长混合(南方稳健)基金净值查询(202001)
今天最新净值
2.5968
0.0020 0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4723
0.0176 0.7183%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：4.6418
- 成立日期：2001-09-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：34.889亿份
- 最近份额：8.4446亿
- 最近资产：15.49亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：应帅
近一月,南方稳健成长混合(202001)基金累计收益率-3.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.5875 |
4.6325 |
2.5968 |
4.6418 |
-0.0093 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.5968 |
4.6418 |
2.5948 |
4.6398 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.5948 |
4.6398 |
2.6163 |
4.6613 |
-0.0215 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.6163 |
4.6613 |
2.6277 |
4.6727 |
-0.0114 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.6277 |
4.6727 |
2.6348 |
4.6798 |
-0.0071 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.6348 |
4.6798 |
2.6410 |
4.6860 |
-0.0062 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.6410 |
4.6860 |
2.5828 |
4.6278 |
0.0582 |
2.25% |
| 2026-09-04 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.5828 |
4.6278 |
2.6199 |
4.6649 |
-0.0371 |
-1.42% |
| 2026-09-03 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.6199 |
4.6649 |
2.6065 |
4.6515 |
0.0134 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.6065 |
4.6515 |
2.6291 |
4.6741 |
-0.0226 |
-0.86% |
|
|
| 2026-09-01 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.6291 |
4.6741 |
2.6546 |
4.6996 |
-0.0255 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.6546 |
4.6996 |
2.6471 |
4.6921 |
0.0075 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.6471 |
4.6921 |
2.6797 |
4.7247 |
-0.0326 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.6797 |
4.7247 |
2.6269 |
4.6719 |
0.0528 |
2.01% |
| 2026-08-26 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.6269 |
4.6719 |
2.6220 |
4.6670 |
0.0049 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.6220 |
4.6670 |
2.6183 |
4.6633 |
0.0037 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.6183 |
4.6633 |
2.6589 |
4.7039 |
-0.0406 |
-1.53% |
| 2026-08-21 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.6589 |
4.7039 |
2.6544 |
4.6994 |
0.0045 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.6544 |
4.6994 |
2.6344 |
4.6794 |
0.0200 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.6344 |
4.6794 |
2.7576 |
4.8026 |
-0.1232 |
-4.47% |
| 2026-08-18 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.7576 |
4.8026 |
2.7660 |
4.8110 |
-0.0084 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.7660 |
4.8110 |
2.6937 |
4.7387 |
0.0723 |
2.68% |
