长城安心回报混合A(长城回报)基金净值查询(200007)

今天最新净值 1.5470 0.0046 0.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5605 0.0085 0.5473% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0178
成立日期：2006-08-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：14.165亿份
最近份额：6.2905亿
最近资产：8.56亿元
基金公司：长城基金
基金经理：韩林唐然

近一月长城安心回报混合A|长城回报基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长城安心回报混合A(200007)基金累计收益率3.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	200007	长城安心回报混合A	1.6047	4.1477	1.5470	4.0178	0.0577	3.73%
2026-09-15	200007	长城安心回报混合A	1.5470	4.0178	1.5424	4.0074	0.0046	0.30%
2026-09-14	200007	长城安心回报混合A	1.5424	4.0074	1.5264	3.9714	0.0160	1.05%
2026-09-11	200007	长城安心回报混合A	1.5264	3.9714	1.5486	4.0214	-0.0222	-1.43%
2026-09-10	200007	长城安心回报混合A	1.5486	4.0214	1.5666	4.0619	-0.0180	-1.15%
2026-09-09	200007	长城安心回报混合A	1.5666	4.0619	1.5670	4.0628	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	200007	长城安心回报混合A	1.5670	4.0628	1.5771	4.0855	-0.0101	-0.64%
2026-09-07	200007	长城安心回报混合A	1.5771	4.0855	1.5342	3.9890	0.0429	2.80%
2026-09-04	200007	长城安心回报混合A	1.5342	3.9890	1.5665	4.0617	-0.0323	-2.06%
2026-09-03	200007	长城安心回报混合A	1.5665	4.0617	1.5607	4.0486	0.0058	0.37%

2026-09-02	200007	长城安心回报混合A	1.5607	4.0486	1.5850	4.1033	-0.0243	-1.53%
2026-09-01	200007	长城安心回报混合A	1.5850	4.1033	1.6183	4.1783	-0.0333	-2.06%
2026-08-31	200007	长城安心回报混合A	1.6183	4.1783	1.5999	4.1369	0.0184	1.15%
2026-08-28	200007	长城安心回报混合A	1.5999	4.1369	1.5970	4.1303	0.0029	0.18%
2026-08-27	200007	长城安心回报混合A	1.5970	4.1303	1.5356	3.9921	0.0614	4.00%
2026-08-26	200007	长城安心回报混合A	1.5356	3.9921	1.5444	4.0119	-0.0088	-0.57%
2026-08-25	200007	长城安心回报混合A	1.5444	4.0119	1.5500	4.0245	-0.0056	-0.36%
2026-08-24	200007	长城安心回报混合A	1.5500	4.0245	1.5734	4.0772	-0.0234	-1.49%
2026-08-21	200007	长城安心回报混合A	1.5734	4.0772	1.5514	4.0277	0.0220	1.42%
2026-08-20	200007	长城安心回报混合A	1.5514	4.0277	1.5253	3.9689	0.0261	1.71%
2026-08-19	200007	长城安心回报混合A	1.5253	3.9689	1.6037	4.1454	-0.0784	-4.89%
2026-08-18	200007	长城安心回报混合A	1.6037	4.1454	1.6083	4.1558	-0.0046	-0.29%
2026-08-17	200007	长城安心回报混合A	1.6083	4.1558	1.5566	4.0394	0.0517	3.32%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
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长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
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金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
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德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
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