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长城安心回报混合A(长城回报)(200007)基金分红送配

今天最新净值 1.5470 0.0046 0.30%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:4.0178
  • 成立日期:2006-08-22
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:14.165亿份
  • 最近份额:6.2905亿
  • 最近资产:8.56亿元
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:韩林 唐然
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2021-08-26 2021-08-26 2021-08-27 每份派现金0.1000元
2007-03-26 2007-03-27 2007-03-28 每份派现金0.0500元
2006-12-22 2006-12-25 2006-12-26 每份派现金0.0300元
2006-12-15 2006-12-18 2006-12-19 每份派现金0.2000元
2006-12-08 2006-12-11 2006-12-12 每份派现金0.0300元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2007-09-05 份额折算 每份份额折算2.25123份
基金动态
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
长城远见成长混合A 1.1336 4.44%
长城远见成长混合C 1.1068 4.43%
长城成长先锋混合A 1.1665 4.42%
长城成长先锋混合C 1.1318 4.42%
长城久鼎混合A 3.2514 4.35%
长城久鼎混合C 3.1818 4.35%
长城久恒混合C 2.6077 4.34%