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长城安心回报混合A(长城回报)基金净值查询(200007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5424 0.0160 1.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5605 0.0085 0.5473% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0074
成立日期：2006-08-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：14.165亿份
最近份额：6.2905亿
最近资产：8.56亿元
基金公司：长城基金
基金经理：韩林唐然

近一周长城安心回报混合A|长城回报基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长城安心回报混合A(200007)基金累计收益率-1.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	200007	长城安心回报混合A	1.5470	4.0178	1.5424	4.0074	0.0046	0.30%
2026-09-14	200007	长城安心回报混合A	1.5424	4.0074	1.5264	3.9714	0.0160	1.05%
2026-09-11	200007	长城安心回报混合A	1.5264	3.9714	1.5486	4.0214	-0.0222	-1.43%
2026-09-10	200007	长城安心回报混合A	1.5486	4.0214	1.5666	4.0619	-0.0180	-1.15%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%