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浙商沪深300指数增强(LOF)A(浙商300)基金净值查询(166802)

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今天最新净值 2.3841 -0.0120 -0.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.3106 0.0093 0.4020% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5391
成立日期：2012-05-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.544亿份
最近份额：1.7892亿
最近资产：1.45亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：饶祖华

近一周浙商沪深300指数增强(LOF)A|浙商300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浙商沪深300指数增强(LOF)A(166802)基金累计收益率-0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	2.3733	2.5283	2.3841	2.5391	-0.0108	-0.45%
2026-09-14	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	2.3841	2.5391	2.3961	2.5511	-0.0120	-0.50%
2026-09-11	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	2.3961	2.5511	2.4124	2.5674	-0.0163	-0.68%
2026-09-10	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	2.4124	2.5674	2.4210	2.5760	-0.0086	-0.36%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9013	3.85%
浙商智选经济动能混合C	0.8812	3.85%
浙商智选新兴产业混合A	1.2829	2.66%
浙商智选新兴产业混合C	1.2556	2.66%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1227	1.76%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.0901	1.76%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8138	1.74%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8042	1.73%
浙商中证500指数增强A	2.0067	1.43%
浙商中证A500指数增强C	1.0241	1.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%